شريط أخبار الفوركس

الخميس، 7 ديسمبر، 2023

2.9% مقابل -2.7% (3Q) : المبيعات الصناعيةنيوزلندة

Consumer Credit Change الولايات المتحدة دون المتوقع$9B في أكتوبر: الحالي ($5.13B)

يتحرك الدولار الأمريكي (USD) في مياه مضطربة، حيث يتم تداوله عند 103.30 مع تسجيل خسائر كبيرة دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما (SMA). تشمل الدواف

يتداول مؤشر الدولار الأمريكي DXY بخسائر كبيرة يوم الخميس، ويظل دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا بالقرب من 103.30.تظهر تكهنات حول تحول في موقف السياسة من قبل بنك اليابان بعد أن أدت تعليقات أويدا إلى إبعاد الطلب عن الدولار الأمريكي إلى الين الياباني.يستعد المستثمرون لإصدار بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة.يتحرك الدولار الأمريكي (USD) في مياه مضطربة، حيث يتم تداوله عند 103.30 مع تسجيل خسائر كبيرة دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما (SMA). تشمل الدوافع الرئيسية التي تدفع الدولار إلى الانخفاض مناقشات رفع سعر الفائدة في بنك اليابان والفشل في الاستفادة من مطالبات البطالة الأولية الإيجابية للأسبوع المنتهي في 1 ديسمبر/كانون الأول.  وإلى جانب تراجع التضخم، تغذي ظروف سوق العمل المختلطة التفاؤل الحذر داخل الاحتياطي الفيدرالي، والذي يشير مع ذلك إلى الحاجة إلى مزيد من التشديد في حال كانت البيانات تبرر ذلك. من المقرر أن تصدر بيانات سوق العمل القادمة يوم الجمعة والتي ستشكل توقعات السوق وتحدد وتيرة ديناميكيات أسعار الدولار الأمريكي.  محركات السوق اليومية: تداول مؤشر الدولار الأمريكي على انخفاض بالقرب من 103.00 على خلفية حديث بنك اليابان عن رفع سعر الفائدة، والتركيز على الوظائف غير الزراعية شهد مؤشر الدولار الأمريكي DXY خسائر، حيث كان الدولار الأمريكي يتداول على نطاق واسع دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما بالقرب من 103.30.  صدرت مطالبات البطالة الأولية الأمريكية للأسبوع المنتهي في 1 ديسمبر، والتي أبلغت عنها وزارة العمل الأمريكية، عند 220 ألفا. هذا أقل بقليل من إجماع السوق البالغ 222 ألفا. ينتظر المستثمرون مجموعة من تقارير النشاط الاقتصادي المقرر صدورها يوم الجمعة. وتشمل هذه متوسط الدخل في الساعة لشهر نوفمبر على أساس سنوي وشهري، بالإضافة إلى معدل البطالة وبيانات الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر. انخفضت عائدات السندات الأمريكية في جميع المجالات، حيث بلغ العائد لأجل عامين 4.60٪، في حين بلغت عوائد كل من السندات لأجل 5 سنوات و10 سنوات 4.12٪. وفقا لأداة مجموعة CME لمراقبة الاحتياطي الفيدرالي، لا تتوقع الأسواق رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر/كانون الأول. وفي الوقت نفسه، من المتوقع خفض أسعار الفائدة بحلول منتصف عام 2024. فيما يتعلق بتعليقات محافظ بنك اليابان (BoJ) أويدا، استكشف البنك المركزي إمكانية الخروج من سياسة سعر الفائدة السلبية. وأضاف أن هناك العديد من الخيارات عندما تبدأ دورة التشديد التي عززت الرهانات المتشددة على البنك، مما أفاد الين الياباني ودفع الطلب بعيدًا عن الدولار الأمريكي.
التحليل الفني: تسطُّح زخم الدولار الأمريكي ومؤشر الدولار يفقد المتوسط المتحرك البسيط لـ20 يوما مؤشر القوة النسبية (RSI) حاليا على منحدر مسطح في المنطقة السلبية، في حين أن مؤشر تباعد وتقارب المتوسطات المتحركة (الماكد) يسجل أشرطة خضراء مسطحة، مما يشير إلى أن الثيران يفقدون قوة الزخم. مع ذلك وعند استكشاف موقف مؤشر الدولار فيما يتعلق بالمتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs) لمدة 20 و100 و200 يوم، فمن الواضح أن التوقعات تفضل المشترين في الاتجاه طويل الأجل، لكنها تفضل البائعين على المدى القصير. طالما أن المؤشر لا يتماسك فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما، فقد يكون هناك المزيد من الاتجاه الهبوطي لإعادة اختبار المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 103.60.
مستويات الدعم: 103.20، 103.15، 103.00.
مستويات المقاومة: 104.00 (المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما)، 104.40 (المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم)، 104.50. الأسئلة الشائعة حول الدولار الأمريكي ما هو الدولار الأمريكي؟ الدولار الأمريكي (USD) هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية ، والعملة "الفعلية" لعدد كبير من البلدان الأخرى حيث يوجد في التداول جنبا إلى جنب مع الأوراق النقدية المحلية. إنها العملة الأكثر تداولا في العالم ، حيث تمثل أكثر من 88٪ من إجمالي مبيعات العملات الأجنبية العالمية ، أو ما معدله 6.6 تريليون دولار في المعاملات يوميا ، وفقا لبيانات عام 2022.
بعد الحرب العالمية الثانية ، تولى الدولار الأمريكي من الجنيه البريطاني كعملة احتياطية في العالم. بالنسبة لمعظم تاريخه ، كان الدولار الأمريكي مدعوما بالذهب ، حتى اتفاقية بريتون وودز في عام 1971 عندما اختفى معيار الذهب. كيف تؤثر قرارات الاحتياطي الفيدرالي على الدولار الأمريكي؟ العامل الوحيد الأكثر أهمية الذي يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي هو السياسة النقدية ، والتي يشكلها الاحتياطي الفيدرالي (Fed). لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي تفويضان: تحقيق استقرار الأسعار (السيطرة على التضخم) وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. أداتها الأساسية لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل أسعار الفائدة.
عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة ويكون التضخم أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ ، سيرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ، مما يساعد قيمة الدولار الأمريكي. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2٪ أو يكون معدل البطالة مرتفعا جدا ، فقد يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ، مما يثقل كاهل الدولار. ما هو التيسير الكمي وكيف يؤثر على الدولار الأمريكي؟ في الحالات القصوى ، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أيضا طباعة المزيد من الدولارات وسن التيسير الكمي (QE). التيسير الكمي هو العملية التي يزيد بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلالها بشكل كبير من تدفق الائتمان في نظام مالي عالق.
وهو تدبير سياسي غير قياسي يستخدم عندما يجف الائتمان لأن البنوك لن تقرض بعضها البعض (خوفا من تخلف الطرف المقابل عن السداد). إنه الملاذ الأخير عندما يكون من غير المرجح أن يحقق خفض أسعار الفائدة النتيجة الضرورية. وكان هذا هو السلاح المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة أزمة الائتمان التي حدثت أثناء الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. وهو ينطوي على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بطباعة المزيد من الدولارات واستخدامها لشراء سندات الحكومة الأمريكية في الغالب من المؤسسات المالية. عادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى ضعف الدولار الأمريكي. ما هو التشديد الكمي وكيف يؤثر على الدولار الأمريكي؟ التشديد الكمي (QT) هو العملية العكسية التي يتوقف بموجبها الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يعيد استثمار رأس المال من السندات التي يحتفظ بها في عمليات شراء جديدة. عادة ما يكون إيجابيا للدولار الأمريكي.

الناتج الصناعي - سنوي الأرجنتين يرتفع الى -0.8% في أكتوبر من -3.6%

يجد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD عروضًا من الجانب الصعودي يوم الخميس، حيث ارتفع ثلاثة أرباع بالمائة لإعادة اختبار مستوى 0.6600 حيث ت

ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD من أدنى مستوياته في عشرة أيام لإعادة اختبار المستوى 0.6600 يوم الخميس.حفز التراجع في قراءة مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة انتعاشًا في معنويات السوق.ينتعش الدولار الأسترالي مقابل سوق الفوركس العالمية.يجد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD عروضًا من الجانب الصعودي يوم الخميس، حيث ارتفع ثلاثة أرباع بالمائة لإعادة اختبار مستوى 0.6600 حيث تشهد معنويات السوق انتعاشًا متأخرًا مع اقتراب إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي (NFP) المقرر يوم الجمعة لإغلاق أسبوع التداول. تراجع الدولار الأسترالي (AUD) في وقت مبكر من جلسة السوق يوم الخميس، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له في أسبوعين بالقرب من 0.6530 قبل أن يركب الارتفاع في مخاطر السوق على نطاق واسع ليقترب من المستوى 0.6600. ساعدت بيانات مطالبات البطالة الأولية الصادرة في الولايات المتحدة على تغذية التعافي من المخاطر في السوق العالمية، حيث أظهرت عددًا أقل من المتوقع من المطالبين بإعانات البطالة. سجلت مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 1 ديسمبر/كانون الأول 220 ألفًا، أي أقل قليلاً من توقعات السوق البالغة 222 ألفا. جاءت مطالبات البطالة الأولية أقل من متوسط 4 أسابيع البالغ 220.75 ألفا، وشهدت ارتفاعا طفيفا فقط عن الأسبوع السابق البالغ 218 ألفا. تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي يختتم الأسبوع مع تركيز المستثمرين على إصدار البيانات الرئيسية سيتعين على الدولار الأسترالي بعد ذلك التعامل مع انخفاض بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر في جلسة السوق الأمريكية يوم الجمعة، ويتوقع متوسط توقعات السوق أن تظهر الوظائف غير الزراعية (NFP) لشهر نوفمبر/تشرين الثاني مكاسب صافية قدرها 180 ألف مقارنة بقراءة أكتوبر/تشرين الأول البالغة 150 ألف. كما سيصدر مؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيجان يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يظهر تحسنًا معتدلاً مماثلاً من 61.3 إلى 62.0. التوقعات الفنية لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD يشهد ارتفاع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD يوم الخميس أن الحركة خلال اليوم محدودة بالمتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 ساعة (SMA) بالقرب من 0.6610، ومن المتوقع أن يواجه ارتفاع الزوج مرة أخرى إلى 0.6600 صعوبات على الرسوم البيانية حيث لا يزال الزخم الأسترالي محدودًا. يشهد ارتفاع الدولار الأسترالي يوم الخميس أيضًا ارتفاع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD على طول المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم على الشموع اليومية، بعد انتعاش قوي من العطاءات المنخفضة يوم الخميس عند 0.6525. بالنظر إلى أبعد من ذلك، يقترب زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD من حاجز فني كبير، حيث يعمل 0.6600 كمستوى دعم رئيسي خلال معظم الحركة على الرسم البياني في أوائل عام 2023. الرسم البياني لكل ساعة لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD الرسم البياني اليومي لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD المستويات الفنية للمراقبة      

سجل زوج دولار/فرنك USD/CHF مكاسب جيدة بنسبة 0.12٪ في اليوم مع بداية جلسة أمريكا الشمالية، موسعاً مكاسبه الأسبوعية إلى 0.80٪ حيث استعاد المشترون المستو

سجل زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري USD/CHF مكاسب بنسبة 0.80٪ في الأسبوع بعد أن استعاد المشترون 0.8700.لا تزال بيانات سوق العمل الأمريكية ضعيفة، مما يبرر خفض أسعار الفائدة للمشاركين في السوق لعام 2024.لاحقًا: يتحول تركز المتداولون إلى تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية.سجل زوج دولار/فرنك USD/CHF مكاسب جيدة بنسبة 0.12٪ في اليوم مع بداية جلسة أمريكا الشمالية، موسعاً مكاسبه الأسبوعية إلى 0.80٪ حيث استعاد المشترون المستوى 0.8700. في وقت كتابة هذا التقرير، كان زوج العملات الرئيسي مترددًا عند 0.8764 بعد أن وصل إلى قاع يومي عند 0.8729. زوج دولار/فرنك USD/CHF يستهدف الارتفاع قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية تعمل الأجندة الاقتصادية المزدحم في الولايات المتحدة على إبقاء متداولي زوج دولار/فرنك USD/CHF مستمتعين. أولاً، كشفت بيانات تخفيضات الوظائف في تحدي الولايات المتحدة أن أرباب العمل الأمريكيين خفضوا 45.51 ألف موظف من القوى العاملة، متجاوزين أرقام أكتوبر/تشرين الأول، بينما كشفت وزارة العمل الأمريكية عن مطالبات البطالة. جاءت مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 2 ديسمبر/كانون الأول دون التوقعات البالغة 222 ألف مطالبة، وارتفعت بمقدار 220 ألفا ولكنها تجاوزت 219 ألفا المسجلة في الأسبوع السابق. بعد كل ما قيل، هناك تقرير واحد فقط مرتبط بالتوظيف سيصدر خلال الأسبوع. من المتوقع أن تظهر الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي خلق 180 ألف وظيفة في نوفمبر/تشرين الثاني، أعلى من 150 ألف في أكتوبر، في حين يقدر أن يظل معدل البطالة قرابة 3.9٪. بالنظر إلى أحدث أرقام الوظائف الشاغرة ودوران العمالة (JOLTs) وتقرير ADP التي تشير إلى أن سوق العمل قد تراجع، إذا جاء تقرير التوظيف غدًا أضعف من المتوقع، فقد يكون المسمار الأخير في نعش الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed)، حيث يبدو المستثمرون مقتنعين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من تشديد الظروف النقدية. توقعات سعر الفائدة الفيدرالي في غضون ذلك، قامت العقود الآجلة لسوق المال بتسعير 135 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي للعام المقبل، والذي من المرجح أن يبدأ في مايو/أيار، وفقا لبيانات مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT). بصرف النظر عن هذا، بلغ معدل البطالة في سويسرا 2.1٪ ، متجاوزًا 2٪ في أكتوبر، على الرغم من أنه بالكاد حرك الإبرة. لا يزال متداولو زوج دولار/فرنك USD/CHF يركزون بشدة على الحركة السعرية للدولار الأمريكي. المستويات الفنية لزوج دولار/فرنك USD/CHF

في جلسة الخميس، استمر سعر الفضة (زوج الفضة/الدولار XAG/USD) في الانخفاض وسجل لليوم الثالث على التوالي من الخسائر، حيث انخفض إلى 23.75 دولار. تم دفع سع

واصل زوج الفضة/الدولار XAG/USD مساره الهبوطي وانخفض إلى 23.75 دولار، دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما.كانت مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول أفضل من المتوقع.ارتفعت عائدات السندات الأمريكية قبيل صدور تقارير العمل الرئيسية يوم الجمعة.في جلسة الخميس، استمر سعر الفضة (زوج الفضة/الدولار XAG/USD) في الانخفاض وسجل لليوم الثالث على التوالي من الخسائر، حيث انخفض إلى 23.75 دولار. تم دفع سعر المعدن الثمين للانخفاض بعد ارتفاع العوائد الأمريكية في أعقاب صدور مطالبات البطالة الأمريكية، والتي جاءت أقل من المتوقع. تم تعزيز الأداء بشكل أكبر من خلال استقرار الدولار الأمريكي (USD). تماشيًا مع ذلك، كشفت وزارة العمل الأمريكية أن مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 2 ديسمبر/كانون الأول جاءت عند 220 ألف مطالبة، مقابل 222 ألفًا متوقعة، ولا تزال تتسارع من قراءة 218 ألفًا السابقة. بعد صدور البيانات، ارتفعت عائدات السندات الأمريكية حيث تفضل بيانات سوق العمل القوية حالة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشددًا. يبلغ معدل الفائدة لأجل عامين 4.60٪، في حين أن العوائد لأجل 5 سنوات و10 سنوات عند 4.15٪. ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة من الضغط على المعادن التي لا تدر عائدًا حيث ينظر عادة إلى عائدات سندات الخزانة الأمريكية على أنها تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها. ومع ذلك، من المقرر أن يقوم مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل بإصدار بيانات متوسط الدخل في الساعة ومعدل البطالة والوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. ستشكل هذه التقارير توقعات القرارات القادمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) حيث يراقبها البنك عن كثب. تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين أشاروا إلى أنهم بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على تباطؤ الاقتصاد حتى تشكل نتيجة البيانات المسار قصير المدى للزوج. أما الآن، تتوقع الأسواق أن تكون الوظائف غير الزراعية قد تسارعت في نوفمبر/تشرين الثاني بينما تباطأت الأجور وظل معدل البطالة ثابتًا عند 3.9٪. مستويات الفضة/الدولار XAG/USD للمراقبة تعكس المؤشرات الفنية على الرسم البياني اليومي صورة محايدة. على الرغم من الانحدار السلبي في مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يشير إلى زيادة زخم البيع، إلا أنه لا يزال في المنطقة الإيجابية، مما يشير إلى أن ضغط الشراء لا يزال موجودًا. ومع ذلك، فإن الأشرطة الحمراء الصاعدة التي يظهرها الرسم البياني لمؤشر تباعد وتقارب المتوسطات المتحركة (الماكد) تشير إلى أن الدببة يكستبون زخمًا، مما يساهم في صورة مختلطة إلى حد ما. فيما يتعلق بالمتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs)، فإن السعر أقل من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا، مما يدل على تحيز هبوطي على المدى القريب. ومع ذلك، فإن المركز فوق المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 100 و200 يوم يظهر أن الثيران لديهم اليد العليا في الإطار الزمني الأكبر.   مستويات الدعم: 23.50 دولار، 23.30 دولار، 23.00 دولار.
مستويات المقاومة: 24.00 دولار، 24.30 دولار، 24.50 دولار.
الرسم البياني اليومي لزوج الفضة/الدولار XAG/USD

4-Week Bill Auction الولايات المتحدة ينخفض الى 5.285% في من 5.29%

تقرير وكالة الطاقة الأمريكية للتغير فى مخزونات الغاز الطبيعي‬ الولايات المتحدة دون المتوقع-105B في ديسمبر 1: الحالي (-117B)

  عززت الآمال في خروج بنك اليابان من سياسته المتساهلة للغاية الين الياباني. يلتقي محافظ بنك اليابان أويدا برئيس الوزراء الياباني بعد مناقشة خيارات

 عززت الآمال في خروج بنك اليابان من سياسته المتساهلة للغاية الين الياباني.يلتقي محافظ بنك اليابان أويدا برئيس الوزراء الياباني بعد مناقشة خيارات التحول الكبير في السياسة.قد يشهد اليورو بعض الانتعاش من مستويات التشبع الكثيف في البيع.
واصل اليورو تسجيل خسائره يوم الخميس، حيث تلقى الين الياباني دعمًا من التكهنات حول التحول في موقف بنك اليابان الذي دفع الزوج إلى أدنى مستوياته في شهرين دون 156.00، مع إظهار مؤشر القوة النسبية مستويات تشبع بيعي في معظم الأطر الزمنية. تعليقات أويدا تغذي الآمال في تحول في موقف بنك اليابان كثف المستثمرون رهاناتهم على أن بنك اليابان سيكون مستعدًا لوضع حد لسياسة سعر الفائدة السلبي بعد أن المحافظ أويدا على الخيارات المتنوعة المتاحة للخروج من سياسته المتساهلة للغاية.

وفي وقت لاحق إلى حد ما، زار رئيس البنك المركزي الياباني رئيس الوزراء كيشيدا، مما عزز الآمال في أن البنك قد يشير إلى تحول السياسة في اجتماع ديسمبر/كانون الأول.

في المقابل، أدت التصريحات المتشائمة من عضو البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي، إلى زيادة الآمال في أن البنك المركزي الأوروبي قد وصل إلى سعر الفائدة النهائي، مما زاد من الضغط السلبي على اليورو.

تظهر المؤشرات الفنية أن الزوج تحت ضغط هبوطي قوي على الرغم من أن مستويات التشبع الشرائي القوية تسمح بارتداد تصحيحي. تقع المقاومة عند 157.00 و157.75. يظل الدعم عند 155.55 و154.20.
المستويات الفنية التي يجب مراقبتها      

يواصل الدولار الأمريكي تقليص خسائره الأخيرة مع تأثر الدولار الكندي بانخفاض أسعار النفط وقرار بنك كندا بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرا

يواصل الدولار الأمريكي تقليص خسائره مقابل الدولار الكندي الضعيف.أبقى بنك كندا على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالييؤدي انخفاض أسعار النفط إلى زيادة الضغط السلبي على الدولار الكندي.
يواصل الدولار الأمريكي تقليص خسائره الأخيرة مع تأثر الدولار الكندي بانخفاض أسعار النفط وقرار بنك كندا بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي. بيانات التوظيف الأمريكية تحت المجهر يتطلع المستثمرون الآن إلى مطالبات البطالة الأمريكية، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 222000 الأسبوع الماضي من 218000 في الأسبوع السابق، مما يؤكد أن سوق العمل الأمريكي يفقد قوته.

ومع ذلك، من المتوقع أن يكون التأثير على الدولار الأمريكي محدودًا، حيث من المرجح أن يظل المتداولون على الهامش، في انتظار تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة للحصول على مزيد من المعلومات حول خطط السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي .

في كندا، أعاد بنك كندا التأكيد على التزامه برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا لزم الأمر على الرغم من أنه خفف من رسالته المتشددة مشيرًا إلى أن التباطؤ في الاقتصاد يهدئ الضغوط التضخمية. وقد اعتبر هذا علامة على أن أسعار الفائدة ربما تكون قد بلغت ذروتها.

لا يزال التحيز الفوري إيجابيًا؛ إذ من المحتمل أن يواجه الثيران مقاومة مهمة عند 1.3620 قبل 1.3660. الدعم هو 1.3550 والقاع المذكور عند 1.3480.
المستويات الفنية التي يجب مراقبتها    

Wholesale Inventories الولايات المتحدة دون التوقعات عند -0.2% في أكتوبر: الحالي (-0.4%)

يواجه الدولار الأمريكي (USD) ضربة من الين الياباني بعد أن أشار رئيس بنك اليابان (BoJ) كازو أويدا إلى الأسواق بأن التغيير في السياسة النقدية قادم. أبقى

انخفض الدولار الأمريكي بأكثر من 1٪ مقابل الين الياباني.يستعد المتداولون لمطالبات البطالة وبيانات خفض الوظائف من تشالنجر. قد يغلق مؤشر الدولار الأمريكي فوق 104.00، في طريقه للعودة إلى مستويات أكتوبر/تشرين الأول.يواجه الدولار الأمريكي (USD) ضربة من الين الياباني بعد أن أشار رئيس بنك اليابان (BoJ) كازو أويدا إلى الأسواق بأن التغيير في السياسة النقدية قادم. أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة سلبية لعدة عقود، على الرغم من أن النهاية تبدو قريبة. والنتيجة هي أن الين الياباني ارتفع بأكثر من 1.25٪ مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بدوره داخل المنطقة الحمراء وأوقف سلسلة المكاسب التي حققها هذا الأسبوع.  على الصعيد الاقتصادي، يمكن للمتداولين إجراء مزيد من التقييم لصحة سوق الوظائف الأمريكية قبل تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي الفعلي يوم الجمعة. إذا كان مؤشر تشالنجر لخفض الوظائف مؤشرًا جديرًا بالثقة، فيبدو أن تقرير الوظائف الأمريكي سيكون تقريرًا متفائلاً إيجابيًا حيث كان عدد تخفيضات الوظائف لشهر أكتوبر/تشرين الأول سلبيًا بالفعل مقارنة بالشهر السابق بنسبة -40.8٪. مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة هي التالية. الملخص اليومي: الوظائف والتخفيضاتضرب رئيس بنك اليابان كازو أويدا وترًا حساسًا في الأسواق في ساعات التداول الآسيوية، بعد أن ألمح إلى أن التغيير في السياسة النقدية قد يكون في متناول اليد في قرار سعر الفائدة القادم للبنك المركزي في 16 ديسمبر. يتوقع المحللون أن بنك اليابان قد ينهي اتجاهه الذي دام عقدًا من الزمن من أسعار الفائدة السلبية.  تم إصدار تخفيضات وظائف تشالنجر. بلغت القراءة السابقة -36836 والقراءة الحالية -45510. في قرابة الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، من المقرر إصدار مطالبات البطالة الأسبوعية: من المتوقع أن ترتفع المطالبات الأولية من 218000 إلى 222000. من المتوقع أن تنخفض مطالبات البطالة المستمرة من 1927000 إلى 1910000. قرابة الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، من المقرر إصدار مخزونات الجملة الأخف لشهر أكتوبر/تشرين الأول. بلغت القراءة السابقة -0.2٪ مع توقع قراءة -0.2٪ مرة أخرى.  وسيصدر تقرير التغير الائتماني الاستهلاكي لشهر أكتوبر قرابة الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش مع ديون ائتمانية سابقة مستحقة بقيمة 9.06 مليار دولار. وتشير التوقعات إلى انخفاض إلى 9 مليارات دولار.  هوت الأسهم بحدة بعد التعليقات المفاجئة من بنك اليابان. أغلق كل من مؤشر نيكاي وتوبكس، الرائدين في اليابان، بأكثر من 1٪ في المنطقة الحمراء. الأسواق الأوروبية في المنطقة الحمراء بشكل هامشي مع استقرار العقود الآجلة الأمريكية قبل جرس الافتتاح الأمريكي.   تظهر أداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي التابعة لمجموعة CME أن الأسواق تقوم بتسعير احتمالية تبلغ نسبة 97.7٪ لأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل.   انخفضت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.16٪. ومع ذلك، تنخفض العوائد في أوروبا بشكل أسرع وتوسّع الفجوة مع العوائد الأمريكية.التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: عثرة على الطريقتراجع الدولار الأمريكي بقوة يوم الخميس في التعاملات المبكرة، بعد أن هز بنك اليابان الأسواق بتعليق مفاجئ قد يعني نهاية أسعار الفائدة السلبية في الجزيرة. انخفض الدولار الأمريكي بأكثر من 1٪ مقابل الين الياباني وبدوره يسحب مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى الاتجاه الهبوطي. قد يكون هذا الانخفاض قبل تقرير الوظائف الأمريكية هو نافذة الفرصة التي يبحث عنها ثيران الدولار الأمريكي لإضافتها إلى مراكز تداول الدولار الأمريكي.  سجل مؤشر الدولار قمة جديدة ثالثة على التوالي يوم الأربعاء، وهو ما يبحث عنه الثيران كتأكيد لسلسلة الانتصارات. لا يزال بإمكان مؤشر الدولار الأمريكي تحقيق المزيد من الارتفاع، إذا أدت بيانات التوظيف إلى ارتفاع العوائد الأمريكية مرة أخرى. سيؤدي النمط المكون من مستويين من الإغلاق اليومي المنخفض متبوعين بافتتاح أعلى إلى عودة مؤشر الدولار بسرعة فوق 104.28، مع تحول المتوسطين المتحركين البسيطين (SMA) لمدة 55 يوما و 100 يوم إلى مستويات دعم.  على الجانب الهبوطي، يجب أن يكون المتوسط المتحرك البسيط لـ200 يوم بمثابة دعم ولا يسمح لمؤشر الدولار بالانخفاض إلى ما دون 103.56. إذا فشل، فمن المنطقي أن تبحث قيعان يونيو/حزيران عن بعض الدعم بالقرب من 101.92. في حالة حدوث المزيد من الأحداث التي تؤدي إلى مزيد من الانخفاضات في أسعار الفائدة الأمريكية، فتوقع أن تشهد تفككًا شبه كامل لارتفاع صيف 2023، متجهًا إلى 100.82، تليها مستويات 100.00 و99.41. الأسئلة الشائعة حول الدولار الأمريكي ما هو الدولار الأمريكي؟ الدولار الأمريكي (USD) هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية ، والعملة "الفعلية" لعدد كبير من البلدان الأخرى حيث يوجد في التداول جنبا إلى جنب مع الأوراق النقدية المحلية. إنها العملة الأكثر تداولا في العالم ، حيث تمثل أكثر من 88٪ من إجمالي مبيعات العملات الأجنبية العالمية ، أو ما معدله 6.6 تريليون دولار في المعاملات يوميا ، وفقا لبيانات عام 2022.
بعد الحرب العالمية الثانية ، تولى الدولار الأمريكي من الجنيه البريطاني كعملة احتياطية في العالم. بالنسبة لمعظم تاريخه ، كان الدولار الأمريكي مدعوما بالذهب ، حتى اتفاقية بريتون وودز في عام 1971 عندما اختفى معيار الذهب. كيف تؤثر قرارات الاحتياطي الفيدرالي على الدولار الأمريكي؟ العامل الوحيد الأكثر أهمية الذي يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي هو السياسة النقدية ، والتي يشكلها الاحتياطي الفيدرالي (Fed). لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي تفويضان: تحقيق استقرار الأسعار (السيطرة على التضخم) وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. أداتها الأساسية لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل أسعار الفائدة.
عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة ويكون التضخم أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ ، سيرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ، مما يساعد قيمة الدولار الأمريكي. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2٪ أو يكون معدل البطالة مرتفعا جدا ، فقد يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ، مما يثقل كاهل الدولار. ما هو التيسير الكمي وكيف يؤثر على الدولار الأمريكي؟ في الحالات القصوى ، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أيضا طباعة المزيد من الدولارات وسن التيسير الكمي (QE). التيسير الكمي هو العملية التي يزيد بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلالها بشكل كبير من تدفق الائتمان في نظام مالي عالق.
وهو تدبير سياسي غير قياسي يستخدم عندما يجف الائتمان لأن البنوك لن تقرض بعضها البعض (خوفا من تخلف الطرف المقابل عن السداد). إنه الملاذ الأخير عندما يكون من غير المرجح أن يحقق خفض أسعار الفائدة النتيجة الضرورية. وكان هذا هو السلاح المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة أزمة الائتمان التي حدثت أثناء الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. وهو ينطوي على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بطباعة المزيد من الدولارات واستخدامها لشراء سندات الحكومة الأمريكية في الغالب من المؤسسات المالية. عادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى ضعف الدولار الأمريكي. ما هو التشديد الكمي وكيف يؤثر على الدولار الأمريكي؟ التشديد الكمي (QT) هو العملية العكسية التي يتوقف بموجبها الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يعيد استثمار رأس المال من السندات التي يحتفظ بها في عمليات شراء جديدة. عادة ما يكون إيجابيا للدولار الأمريكي.

Treasury Cash Balance تركيا يرتفع الى 95.288B في نوفمبر من -82.247B

  يستأنف الدولار انعكاسه مع ارتفاع في قراءة مطالبات البطالة الأمريكية. تؤكد هذه الأرقام الرأي القائل بأن سوق العمل في الولايات المتحدة يتدهور. لا

 يستأنف الدولار انعكاسه مع ارتفاع في قراءة مطالبات البطالة الأمريكية.تؤكد هذه الأرقام الرأي القائل بأن سوق العمل في الولايات المتحدة يتدهور.لا يزال زوج يورو/دولار EUR/USD هبوطيًا بينما يتداول أقل من 1.0850.ارتد اليورو مرتفعًا قبل مواعيد افتتاح جلسة يوم الخميس مع استئناف الدولار الأمريكي لانعكاسه. أكدت مطالبات البطالة الأمريكية أن سوق العمل يفقد قوته.

ارتفعت مطالبات التأمين ضد البطالة في الولايات المتحدة إلى 220000 في الأسبوع الأخير من نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفاعًا من 218000 مطالبة في الأسبوع السابق.

يؤكد هذا الاتجاه الذي اقترحته بيانات الوظائف الشاغرة ودوران العمالة (JOLTs) وتقرير ADP التي صدرت في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع ويدعم سردية النمو الاقتصادي الضعيف وضعف التوظيف بما يتفق مع النظرية القائلة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في التراجع عن دورة التشديد في الربع الأول من عام 2024.

من منظور أوسع، لا تزال الصورة دون تغيير يذكر، مع استمرار التحيز الهبوطي على المدى القريب بينما دون 1.0800 و1.0860. على الجانب الهبوطي، من المرجح أن يوفر مستوى 1.0750 الدعم قبل 1.0660. المستويات الفنية التي يجب مراقبتها    

كانت هناك 220 ألف مطالبة أولية للحصول على طلبات إعانة البطالة في الأسبوع المنتهي في 2 ديسمبر/كانون الأول، حسبما أظهرت البيانات الأسبوعية التي نشرتها و

ارتفعت مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة بمقدار 1000 في الأسبوع المنتهي في 2 ديسمبر/كانون الأول.يستمر تعرض مؤشر الدولار الأمريكي DXY لضغوط هبوطية متواضعة أقل بقليل من 104.00.كانت هناك 220 ألف مطالبة أولية للحصول على طلبات إعانة البطالة في الأسبوع المنتهي في 2 ديسمبر/كانون الأول، حسبما أظهرت البيانات الأسبوعية التي نشرتها وزارة العمل الأمريكية (DOL) يوم الخميس. جاءت هذه القراءة بعد قراءة الأسبوع السابق البالغة 219 ألف مطالبة (المعدلة من 218 ألف) وجاءت أفضل قليلاً من توقعات السوق البالغة 222000. وكشفت تفاصيل أخرى عن المنشور أن معدل البطالة المؤمن عليه المعدل موسميًا بلغ 1.2٪ وبلغ المتوسط المتحرك لمدة 4 أسابيع 220750، بزيادة قدرها 500 عن المتوسط المنقح للأسبوع السابق. "كان الرقم المتقدم للبطالة المؤمن عليها المعدلة موسميًا خلال الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 1861000، بانخفاض بلغ 64000 عن المستوى المعدل للأسبوع السابق." رد فعل السوق يستمر تداول مؤشر الدولار الأمريكي ضمن نطاقه اليومي فوق المستوى 104.00 مباشرة بعد هذه البيانات.

طلبات إعانة البطالة المستمرة الولايات المتحدة عند 1.861M دون التوقعات 1.91M في نوفمبر 24

متوسط مطالبات العاطلين عن العمل لمدة 4 أسابيع الولايات المتحدة يرتفع من 220K الى 220.75K في ديسمبر 1

Initial Jobless Claims الولايات المتحدة دون المتوقع222K في ديسمبر 1: الحالي (220K)

Building Permits (MoM) كندا دون المتوقع2.9% في أكتوبر: الحالي (2.3%)

ارتد الدولار الأسترالي من أدنى مستوياته في أسبوعين عند 0.6520 يوم الخميس، مفضلا بانعكاس معتدل لمؤشر الدولار الأمريكي على الرغم من أن معنويات المخاطرة

يفقد تعافي الدولار الأسترالي قوته عند منطقة 0.6570 .البيانات الصينية الضعيفة تضيف ضغوطا على الدولار الأسترالي.لا تزال الصورة الفنية هبوطية بينما دون 0.6595.ارتد الدولار الأسترالي من أدنى مستوياته في أسبوعين عند 0.6520 يوم الخميس، مفضلا بانعكاس معتدل لمؤشر الدولار الأمريكي على الرغم من أن معنويات المخاطرة السلبية تحد من المضاربين على الارتفاع عند النطاق الأعلى عند 0.6500. المخاوف بشأن الصين تلقي بثقلها على الدولار الأسترالي في وقت سابق يوم الخميس ، فشلت بيانات الميزان التجاري الصيني في تعويض المخاوف بشأن الاستقرار المالي للاقتصاد الرئيسي الآسيوي الناجم عن تحذير موديز.

علاوة على ذلك ، فشلت بيانات التجارة الأسترالية في تعزيز تفاؤل المستثمرين. ارتفعت الصادرات بنسبة 0.4٪ مع انخفاض الصادرات بنسبة 1.9٪ وزيادة الفائض التجاري أقل بكثير من التوقعات.

البيانات المحلية الضعيفة وإعادة تنشيط المخاوف بشأن الصين ؛ يعزز الاقتصاد الرهانات على أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة في عام 2024. من المحتمل أن يكون هذا بمثابة رياح معاكسة للدولار الأسترالي. التحليل الفني لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي تظهر الصورة الفنية الزوج في تصحيح تصحيحي من أعلى مستوياته الأسبوع الماضي عند 0.669 مع حركة السعر دون المتوسط المتحرك البسيط 4 ساعات و 50 و 100 ، ومؤشرات التذبذب في المنطقة السلبية.

الدعم التالي عند 0.6520 وتحت هنا ، 0.6480. على الجانب العلوي ، من المتوقع أن يخترق الزوج القمة السفلية السابقة عند 0.6595 لتخفيف الضغط الهبوطي.

 توقف اقتصاد منطقة اليورو بشكل غير متوقع في الربع الثالث من عام 2023 ، وفقا لما أظهره التقدير النهائي الذي نشره يوروستات يوم الخميس. على أساس ربع سنو

توقف اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث.        لا يزال زوج العملة اليورو/الدولار الأمريكي دون مستوى 1.0800 على خلفية بيانات الناتج المحلي الإجمالي المخيبة للآمال في منطقة اليورو. توقف اقتصاد منطقة اليورو بشكل غير متوقع في الربع الثالث من عام 2023 ، وفقا لما أظهره التقدير النهائي الذي نشره يوروستات يوم الخميس. على أساس ربع سنوي ، بلغ الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في القارة القديمة 0٪ في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر من هذا العام. أظهر الرقم الأولي نموا بنسبة 0.1٪ خلال الفترة المشمولة بالتقرير. توقع السوق رقما بنسبة 0.1٪. على أساس سنوي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للكتلة بنسبة 0.1٪، بنفس الوتيرة التي شوهدت في القراءة الأولى، بما يتماشى مع توقعات السوق. جاء التغيير النهائي في التوظيف في منطقة اليورو عند 0.2٪ و 1.3٪ على أساس ربع سنوي وسنوي على التوالي. رد فعل السوق يتحمل اليورو العبء الأكبر من بيانات منطقة اليورو غير المشجعة، مع تراجع زوج العملة اليورو/الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته خلال اليوم عند 1.0785 ليتداول الآن عند 1.0773. لا يزال الزوج مرتفعا بنسبة 0.11٪ خلال اليوم.

$587.5B مقابل $592.9B : احتياطيات العملات الأجنبية للبنك المركزي بالدولارروسيا

يحافظ سعر الذهب (XAU/USD) على نغمة شراء معتدلة في الجلسة الأوروبية المبكرة يوم الخميس، مع اقتراب حركة السعر من قمة نطاق تداول الأيام القليلة الماضية.

يرتفع الذهب حيث تمتد رهانات خفض أسعار الفائدة في أوائل عام 2024 إلى معظم البنوك المركزية الكبرى.معنويات السوق الحذرة توفر دعما إضافيا للمعدن الثمينيحافظ سعر الذهب (XAU/USD) على نغمة شراء معتدلة في الجلسة الأوروبية المبكرة يوم الخميس، مع اقتراب حركة السعر من قمة نطاق تداول الأيام القليلة الماضية.

يثق المستثمرون بشكل متزايد في أن عصر تشديد البنوك المركزية الكبرى قد انتهى وأن التكهنات بأن تخفيضات أسعار الفائدة قد تأتي قبل التفكير السابق تبقي بائعي السبائك تحت السيطرة.

من المتوقع على نطاق واسع أن يترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل ، مع تسعير السوق  في فرصة بنسبة 50٪ لبدء خفض أسعار الفائدة في مارس من العام المقبل.

يتوقع المستثمرون أن يقف البنك المركزي الأوروبي (ECB) في 14 ديسمبر وأن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة العام المقبل ، بدءا من مارس. في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ضغط بنك كندا (BoC) وبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على زر الإيقاف المؤقت ، مما يضيف إلى الأدلة على أن دورات التشديد تقترب من نهايتها.

في مجال الاقتصاد الكلي ، أكدت بيانات التوظيف ADP يوم الخميس أن سوق العمل الأمريكي يتراجع. ينصب التركيز الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة لتأكيد هذا الرأي.  محركات السوق : آمال خفض أسعار الفائدة وانخفاض العوائد الأمريكية تبقي الذهب مدعوما أكدت بيانات التوظيف الأمريكية ADP أن سوق العمل يتراجع وعززت الآمال في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة قبل الموعد المحدد.
  ينظر المستثمرون الآن إلى الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. قراءة أخرى متشائمة هنا قد تعزز الآمال في خفض سعر الفائدة الفيدرالي في أوائل عام 2024 مما سيدفع الذهب للأعلى.
  تقوم أداة مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي لمجموعة CME بتسعير فرصة بنسبة 99٪ أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الأسبوع المقبل واحتمال بنسبة 50٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس 2024.
  وأعاد تحذير موديز للتصنيف الائتماني للديون الصينية تنشيط المخاوف بشأن استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما أثر على معنويات السوق وقدم دعما إضافيا للذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا.
  تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته يوم الأربعاء، حيث لا تزال العوائد الأمريكية منخفضة عند أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر على الرغم من أنها لا تزال في طريقها إلى انتعاش أسبوعي كبير.
  في جدول اليوم، من المتوقع أن ترتفع مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية الأمريكية من 218 ألف إلى 222 ألف خلال الأسبوع الذي يبدأ في 1 ديسمبر، مما يضيف إلى سرد سوق العمل الأمريكي الأكثر ليونة. التحليل الفني: يتم تداول أسعار الذهب في نطاق مع وجود اتجاهات صعودية دون 2040 دولار تظهر الصورة الفنية زوج XAU / USD يبحث عن الاتجاه ، ويتحرك ضمن نطاق ضيق ، مدعوما فوق المستوى الرئيسي 2000 دولار ، لكنه غير قادر على العثور على أي قبول ذي مغزى عندما يقترب من مستوى 2040 دولارا.

بإلقاء نظرة على الرسم البياني لأربع ساعات ، نرى حركة السعر محدودة دون المتوسط المتحرك البسيط ل 50 فترة. يتذبذب مؤشر القوة النسبية حول خط 50، مما يشير إلى عدم وجود اتجاه واضح مع انتظار المستثمرين لصدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

من منظور أوسع ، لا يزال الاتجاه الصعودي طويل الأجل من أدنى مستوياته في أوائل أكتوبر سليما.

لا تزال المقاومة الفورية عند 2040 دولارا ، والتي تحرس الطريق نحو 2067 دولارا ، قبل المستوى القياسي البالغ 2150 دولارا. على الجانب السلبي ، فإن التأكيد دون 2000 دولار من شأنه أن يلغي المنظر الصعودي ويضيف ضغطا هبوطيا نحو 1950 دولارا و 1932 دولارا.
سعر الدولار الأمريكي اليوم يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأمريكي هو الأضعف مقابل الين الياباني.  دولاريوروجنيه استرلينيكاددولار أستراليين يابانيدولار نيوزيلنديفرنك سويسريدولار  0.02% -0.03% 0.09% -0.20% -1.45% 0.01% 0.20%يورو-0.02%   -0.07% 0.09% -0.19% -1.48% 0.01% 0.18%جنيه استرليني0.06% 0.08%   0.16% -0.11% -1.39% 0.08% 0.26%كاد-0.09% -0.09% -0.15%   -0.28% -1.57% -0.08% 0.11%دولار أسترالي0.18% 0.19% 0.12% 0.29%   -1.28% 0.19% 0.37%ين ياباني1.45% 1.48% 1.41% 1.53% 1.25%   1.42% 1.68%دولار نيوزيلندي-0.01% 0.00% -0.06% 0.08% -0.21% -1.47%   0.22%فرنك سويسري-0.20% -0.18% -0.24% -0.11% -0.40% -1.66% -0.18%   تظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر ، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال ، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني ، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل EUR (أساسي) / JPY (اقتباس).   الأسئلة الشائعة حول بنك الاحتياطي الفيدرالي ماذا يفعل الاحتياطي الفيدرالي ، وكيف يؤثر على الدولار الأمريكي؟ تتشكل السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed). ولدى بنك الاحتياطي الفيدرالي تفويضان: تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. أداتها الأساسية لتحقيق هذه الأهداف هي تعديل أسعار الفائدة.
عندما ترتفع الأسعار بسرعة أكبر مما ينبغي ويكون التضخم أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ ، فإنه يرفع أسعار الفائدة ، مما يزيد من تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد. ينتج عن هذا دولار أمريكي أقوى (USD) لأنه يجعل الولايات المتحدة مكانا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين لإيداع أموالهم.
عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2٪ أو يكون معدل البطالة مرتفعا جدا ، قد يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض ، مما يثقل كاهل الدولار. كم مرة يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعات السياسة النقدية؟ يعقد الاحتياطي الفيدرالي (Fed) ثمانية اجتماعات للسياسة في السنة ، حيث تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بتقييم الظروف الاقتصادية واتخاذ قرارات السياسة النقدية.
يحضر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اثنا عشر مسؤولا من بنك الاحتياطي الفيدرالي - الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين ، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ، وأربعة من رؤساء بنك الاحتياطي الإقليمي الأحد عشر المتبقين ، الذين يخدمون لمدة عام واحد على أساس التناوب. ما هو التيسير الكمي (QE) وكيف يؤثر على الدولار الأمريكي؟ في الحالات القصوى ، قد يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة تسمى التيسير الكمي (QE). التيسير الكمي هو العملية التي يزيد بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلالها بشكل كبير من تدفق الائتمان في نظام مالي عالق.
إنه مقياس سياسة غير قياسي يستخدم أثناء الأزمات أو عندما يكون التضخم منخفضا للغاية. لقد كان السلاح المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. وهو ينطوي على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بطباعة المزيد من الدولارات واستخدامها لشراء سندات عالية الجودة من المؤسسات المالية. عادة ما يضعف التيسير الكمي الدولار الأمريكي. ما هو التشديد الكمي (QT) وكيف يؤثر على الدولار الأمريكي؟ التشديد الكمي (QT) هو العملية العكسية للتيسير الكمي ، حيث يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يعيد استثمار رأس المال من السندات التي يحتفظ بها ، لشراء سندات جديدة. عادة ما يكون إيجابيا لقيمة الدولار الأمريكي.

مؤشر التخفيض الوظيفي - سنوي الولايات المتحدة ارتفع الى 45.51K في نوفمبر من 36.836K

التضخم الرئيسي المكسيك دون المتوقع0.72% في نوفمبر: الحالي (0.64%)

معدل التضخم لـ12 شهر المكسيك عند 4.32% دون التوقعات 4.4% في نوفمبر

معدل التضخم الرئيسي المكسيك دون التوقعات عند 0.3% في نوفمبر: الحالي (0.26%)

ارتفعت أسعار الذهب في الهند يوم الخميس، وفقا لبيانات من بورصة السلع المتعددة في الهند (MCX). بلغ سعر الذهب 62,127 روبية هندية لكل 10 جرام، بزيادة 82

ارتفعت أسعار الذهب في الهند يوم الخميس، وفقا لبيانات من بورصة السلع المتعددة في الهند (MCX). بلغ سعر الذهب 62,127 روبية هندية لكل 10 جرام، بزيادة 82 روبية هندية مقارنة ب 62,045 روبية هندية يوم الأربعاء. أما بالنسبة للعقود الآجلة، فقد ارتفعت أسعار الذهب إلى 62,577 روبية هندية لكل 10 جرامات من 62,440 روبية هندية لكل 10 جرامات. انخفضت أسعار العقود الآجلة للفضة إلى 74,900 روبية هندية للكيلوغرام الواحد من 74,831 روبية هندية للكيلوغرام الواحد. مدينة هندية رئيسية أسعار الذهب أحمد آباد 64,280 مومباي 64,040 نيودلهي 64,205 تشيناي 64,280 كولكاتا 64,190  محركات السوق العالمية: أسعار كومكس للذهب تهتف رهانات خفض سعر الفائدة الفيدرالي وضعف الدولار الأمريكي عززت بيانات التوظيف الأمريكية الضعيفة الصادرة هذا الأسبوع التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة ويستمر في العمل كرياح خلفية لسعر كومكس للذهب. أظهر تقرير JOLTS الصادر عن وزارة العمل يوم الثلاثاء أن فرص العمل انخفضت إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين ونصف العام في أكتوبر ، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة تضعف الطلب على العمال. كما أشار تقرير ADP إلى علامات على تباطؤ سوق الوظائف وأشار إلى أن كشوف المرتبات الخاصة ارتفعت بمقدار 103 ألف في نوفمبر ، بانخفاض عن القراءة المعدلة هبوطا في الشهر السابق البالغة 106 ألف. يشير تسعير السوق الحالي إلى فرصة اثنين من كل ثلاثة لخفض سعر الفائدة بحلول مارس، مما دفع عائدات السندات الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر وقدم المزيد من الدعم ل XAU/USD. أظهرت بيانات الميزان التجاري المختلطة من الصين أن الواردات انخفضت بشكل غير متوقع بنسبة 0.6٪ في نوفمبر، مما أثار المخاوف بشأن ضعف الطلب المحلي وسط مخاطر الركود التي تلوح في الأفق. شنت إسرائيل المرحلة التالية من هجومها البري ضد الحركة الفلسطينية - حماس - إلى الجنوب من قطاع غزة وكثفت الضربات حول خان يونس ، ثاني أكبر مدينة في غزة. يتراجع الدولار الأمريكي بشكل حاد من أعلى مستوى له في أسبوعين والذي لامسه يوم الأربعاء ويعمل كرياح خلفية للسلعة ، على الرغم من أن المضاربين على الارتفاع يبدون مترددين في وضع رهانات جديدة قبل NFP الأمريكي يوم الجمعة. ستؤثر تفاصيل التوظيف الشهرية الحاسمة في الولايات المتحدة على توقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب، والتي بدورها ستدفع الطلب على الدولار الأمريكي وتوفر زخما جديدا للسلعة. يتطلع التجار الآن إلى مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية الأمريكية ، والتي من المتوقع أن تظهر أن الأفراد الذين يقدمون تأمينا ضد البطالة لأول مرة ارتفع من 218 ألفا إلى 222 ألفا خلال الأسبوع الذي يبدأ في 1 ديسمبر.(تم استخدام أداة أتمتة في إنشاء هذا المنشور.)الأسئلة الشائعة حول الذهب لماذا يستثمر الناس في الذهب؟ لعب الذهب دورا رئيسيا في تاريخ الإنسان حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للتبادل. في الوقت الحالي ، بصرف النظر عن لمعانه واستخدامه للمجوهرات ، ينظر إلى المعدن الثمين على نطاق واسع على أنه أحد أصول الملاذ الآمن ، مما يعني أنه يعتبر استثمارا جيدا خلال الأوقات المضطربة. كما ينظر إلى الذهب على نطاق واسع على أنه تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مصدر أو حكومة محددة. من يشتري أكبر قدر من الذهب؟ البنوك المركزية هي أكبر حاملي الذهب. في سعيها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة ، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب لتحسين القوة المتصورة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدرا للثقة في ملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022 ، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه هي أعلى عملية شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية من الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب بسرعة. كيف يرتبط الذهب بالأصول الأخرى؟ الذهب له علاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وكلاهما احتياطي رئيسي وأصول ملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار ، يميل الذهب إلى الارتفاع ، مما يمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضا عكسيا بالأصول الخطرة. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف سعر الذهب ، بينما تميل عمليات البيع في الأسواق ذات المخاطر العالية إلى تفضيل المعدن الثمين. على ماذا يعتمد سعر الذهب؟ يمكن أن يتحرك السعر بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من حدوث ركود عميق إلى تصاعد أسعار الذهب بسرعة بسبب وضعه كملاذ آمن. كأصل بدون عائد ، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض أسعار الفائدة ، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادة ما يثقل كاهل المعدن الأصفر. ومع ذلك ، تعتمد معظم التحركات على كيفية تصرف الدولار الأمريكي (USD) حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (XAU / USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء سعر الذهب تحت السيطرة، في حين أن ضعف الدولار من المرجح أن يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.

  يتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الين الأقوى. تشير تعليقات أويدا إلى أن بنك اليابان سيخرج من سياسته المتساهلة للغاية. تضيف معنويات المخاطرة السلب

 يتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الين الأقوى.تشير تعليقات أويدا إلى أن بنك اليابان سيخرج من سياسته المتساهلة للغاية.تضيف معنويات المخاطرة السلبية ضغطا على الزوج.

انخفض الجنيه الإسترليني بشكل حاد مقابل الين الياباني GBP/JPY يوم الخميس، حيث عززت تعليقات محافظ بنك اليابان أويدا الآمال في أن البنك مستعد للخروج من سياسته النقدية شديدة التيسير.

ذكر أويدا أدوات السياسة النقدية المختلفة للخروج من سياسة أسعار الفائدة السلبية قبل الاجتماع برئيس الوزراء الياباني كيشيدا. وقد اعتبر هذا تأكيدا على التحول في السياسة النقدية للبنك الذي أدى إلى ارتفاع الين في جميع المجالات.

وفي المملكة المتحدة، أكد محافظ بنك إنجلترا بيلي التزام البنك بالحفاظ على سعر الفائدة القياسي عند المستويات الحالية لفترة طويلة على الرغم من اعترافه بالمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي لهذه السياسة.

علاوة على ذلك ، فإن معنويات السوق المتوترة ، حيث أدى تخفيض وكالة موديز للتوقعات الائتمانية للصين إلى تنشيط المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي ، مما يضيف ضغطا سلبيا على الزوج.

المؤشرات الفنية هبوطية على الرغم من أن مؤشر القوة النسبية القوي في ذروة البيع يشير إلى إمكانية حدوث رد فعل تصحيحي. الدعم عند 182.00 و 181.10. على الجانب العلوي قد يجد الزوج مقاومة عند 182.70 و184.55. المستويات الفنية التي يجب مشاهدتها    

-0.3% مقابل 0.4% (أكتوبر) : مبيعات التجزئة - شهريإيطاليا

1.3% مقابل 0.3% (أكتوبر) : Retail Sales n.s.a (YoY)إيطاليا

الناتج الاجمالي المحلي - سنوي منطقة اليورو دون التوقعات عند 0.1% في 3Q: الحالي (0%)

Employment Change (YoY) منطقة اليورو عند 1.3% دون التوقعات 1.4% في 3Q

Employment Change (QoQ) منطقة اليورو عند 0.2% دون التوقعات 0.3% في 3Q

Gross Domestic Product s.a. (QoQ) منطقة اليورو وفق التوقعات عند -0.1% في 3Q

    من المرجح أن تواجه محاولات تعافي الجنيه مقاومة قوية عند 1.2600. فشل تقرير ADP الضعيف في ضرب الدولار الأمريكي. يتعرض الزوج للضغط بعد تأكيد ال

   من المرجح أن تواجه محاولات تعافي الجنيه مقاومة قوية عند 1.2600.فشل تقرير ADP الضعيف في ضرب الدولار الأمريكي.يتعرض الزوج للضغط بعد تأكيد القمة المزدوجة عند 1.2730.
يحاول الجنيه الإسترليني استعادة بعض قوته في الجلسة الأوروبية المبكرة بعد ارتداده من أدنى مستوياته في الجلسة عند 1.2540 على الرغم من أن 1.2600 تبدو منطقة مقاومة صعبة.

لا يزال الدببة في الجنيه الإسترليني مسيطرين بعد أن تسارع الزوج من انعكاسه من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر فوق 1.2700 يوم الخميس. إن معنويات السوق المتوترة بشأن المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي في عام 2024 تدعم الدعم للدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا.

فشل تقرير التوظيف الأمريكي الضعيف ADP في إضعاف الثقة في الدولار الأمريكي ، الذي يسير على الطريق الصحيح لتحقيق انتعاش كبير هذا الأسبوع ، حيث تمتد رهانات التيسير النقدي إلى معظم البنوك المركزية الرئيسية في العالم. يتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة للحصول على مزيد من الإشارات إلى سوق العمل الأمريكي.

في المملكة المتحدة ، حافظ بنك إنجلترا على الحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية لبعض الوقت على الرغم من أنه ذكر المخاطر على الاستقرار المالي وأشار إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي من عدم اليقين بشأن الصين.

الصورة الفنية هبوطية. دون مستوى 1.2600 ، أكد الزوج قمة مزدوجة عند 1.2730 مما زاد الضغط السلبي نحو 1.2517 و 1.2460.
  المستويات الفنية التي يجب مشاهدتها    

ارتدت استثمارات السندات الأجنبية في اليابان بمقدار 64.5 مليار ين في الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر / كانون الأول بعد أن شهدت انخفاضاً بمقدار 84.3

ارتدت استثمارات السندات الأجنبية في اليابان بمقدار 64.5 مليار ين في الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر / كانون الأول بعد أن شهدت انخفاضاً بمقدار 84.3 مليار ين في الأسبوع السابق، والذي تم تعديله بالخفض قليلاً من 84.5 مليار ين. وشهد الاستثمار الأجنبي في الأسهم اليابانية في نفس الفترة تراجعًا حادًا، حيث انخفض بمقدار 358.3 مليار ين خلال الأسبوع مقارنة بزيادة طفيفة في الأسبوع السابق في مشتريات الأسهم الأجنبية بقيمة 4.5 مليار ين (تم تعديلها بالرفع من 4.3 مليار ين).  رد فعل السوق  يتم تداول زوج دولار/ين USD/JPY بالقرب من منطقة 147.20، مع تأثير ضئيل للبيانات، حيث يتجه الزوج إلى جلسة السوق الآسيوية يوم الخميس.  نبذة عن السندات الأجنبية اليابانية والاستثمار في الأسهم  يشير الاستثمار في الأوراق المالية، الصادر عن وزارة المالية، إلى السندات الصادرة في السوق المحلية من قبل جهة أجنبية بعملة السوق المحلية. تم إصدار التقرير من قبل وزارة المالية، والذي يتضمن تفاصيل التدفقات من القطاع العام باستثناء البنك المركزي الياباني BoJ. تُظهر البيانات الصافية الفرق بين تدفقات رأس المال الداخلة والخارجة. يشير الفرق الإيجابي إلى صافي مبيعات الأوراق المالية الأجنبية من قبل المقيمين (دخول تدفقات رأس المال)، ويشير الفرق السلبي إلى صافي مشتريات المقيمين من الأوراق المالية الأجنبية (خروج تدفقات رأس المال).
 

يمكن الاطلاع على خيارات الفوركس المنتهية يوم 7 ديسمبر / كانون الأول في جلسة نيويورك الساعة 10:00 بالتوقيت الشرقي، عبر DTCC، كما يلي: زوج يورو/دولار E

يمكن الاطلاع على خيارات الفوركس المنتهية يوم 7 ديسمبر / كانون الأول في جلسة نيويورك الساعة 10:00 بالتوقيت الشرقي، عبر DTCC، كما يلي: زوج يورو/دولار EUR/USD: المبالغ باليورو 1.0750: 712 مليون
1.0777: 55 مليون
1.0825: 874 مليون
1.0840: 732 مليون زوج استرليني/دولار GBP/USD: المبالغ بالاسترليني 1.2485: 562 مليون زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY: المبالغ بالدولار الأمريكي 147.00: 726 مليون
147.35: 570 مليون
148.00: 515 مليون زوج دولار أمريكي/فرنك سويسري USD/CHF: المبالغ بالدولار الأمريكي 0.8835: 320 مليون
0.8880: 232 مليون زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD: المبالغ بالدولار الأسترالي 0.6425: 1.1 مليار
0.6445: 2.7 مليار
0.6650: 2.3 مليار زوج دولار أمريكي/دولار كندي USD/CAD: المبالغ بالدولار الأمريكي 1.3550: 615 مليون
1.3600: 562 مليون زوج دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي NZD/USD: المبالغ بالدولار النيوزيلندي 0.6150: 814 مليون زوج يورو/استرليني EUR/GBP: المبالغ باليورو 0.8665: 381 مليون
 

سنغافورة احتياطي العملة الأجنبية - شهري يرتفع من 338.2B الى 345.5B في نوفمبر

الناتج الصناعي - سنوي إيطاليا يرتفع الى -1.1% في أكتوبر من -2%

الناتج الصناعي - شهري إيطاليا يفوق التوقعات -0.3% في أكتوبر: الحالي (-0.2%)

يمدد خام غرب تكساس الوسيط WTI الانخفاض إلى ما دون منطقة 70.00 دولار، مسجلاً أدنى مستوياته منذ يوليو / تموز. شهدت الصين وصول 10.33 مليون برميل يوميًا،

يمدد خام غرب تكساس الوسيط WTI الانخفاض إلى ما دون منطقة 70.00 دولار، مسجلاً أدنى مستوياته منذ يوليو / تموز.
شهدت الصين وصول 10.33 مليون برميل يوميًا، بانخفاض 10.4% عن قراءة أكتوبر / تشرين الأول.
يشعر متداولي النفط بالقلق من فشل منظمة أوبك OPEC وحلفائها في التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن أهداف الإنتاج.
من المقرر صدور بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية الأمريكية في وقت لاحق من هذا الخميس.  يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط WTI، وهو مؤشر النفط الخام الأمريكي، حول منطقة 69.80 دولار يوم الخميس. تنخفض أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو / تموز مع قلق المستثمرين بشأن نمو الطلب على النفط في الصين وفعالية خفض الإنتاج الطوعي من قبل منظمة أوبك OPEC وحلفائها. وفقا للبيانات الصادرة يوم الخميس عن الإدارة العامة للجمارك، فقد شهدت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، وصول 10.33 مليون برميل يومياً. انخفض هذا الرقم بنسبة 10.4٪ عن رقم أكتوبر / تشرين الأول البالغ 11.53 مليون برميل يوميًا وانخفض بنسبة 9.3٪ عن نفس الشهر من العام السابق. أدى هذا بدوره إلى زيادة المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وممارسة بعض ضغوط البيع على أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI. بصرف النظر عن ذلك، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 4.632 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 1 ديسمبر / كانون الأول من القراءة السابقة بارتفاع قدره 1.609 مليون برميل، وفقًا لوكالة معلومات الطاقة EIA يوم الأربعاء. أسواق النفط غير مقتنعة أيضًا بأن منظمة أوبك OPEC وحلفائها، التي تضم أعضاء أوبك وحلفاء مثل روسيا، سوف تتمكن من تنفيذ تخفيضات في الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا في الربع الأول من العام المقبل. ومع ذلك، حاول وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك طمأنة السوق هذا الأسبوع بأن تخفيضات الإمدادات المعلنة قد يتم تمديدها أو ربما تعميقها. بالمضي قدمًا، سوف ينصب تركيز متداولي النفط على بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية الأمريكية يوم الخميس، والتي من المتوقع أن ترتفع بمقدار 222 ألف في الأسبوع المنتهي في 1 ديسمبر / كانون الأول. يوم الجمعة، سوف تكون بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية NFP المرتقبة بشدة في دائرة الضوء. يمكن أن تؤثر هذه الأحداث بشكل كبير على أسعار خام غرب تكساس الوسيط المقوم بالدولار الأمريكي. سوف يأخذ متداولي النفط إشارات من البيانات ويجدون فرصًا للتداول حول أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI.
   

يسجل زوج يورو/دولار EUR/USD ارتداداً طفيفاً من أدنى مستوياته خلال عدة أسابيع المسجل في وقت سابق من هذا الخميس. أدت رهانات خفض معدلات الفائدة من قبل ال

يسجل زوج يورو/دولار EUR/USD ارتداداً طفيفاً من أدنى مستوياته خلال عدة أسابيع المسجل في وقت سابق من هذا الخميس.
أدت رهانات خفض معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed والانتعاش القوي في الطلب على الين الياباني إلى تحفيز بعض عمليات جني الأرباح في الدولار الأمريكي.
من شأن لهجة المخاطرة الأضعف أن تحد من خسائر الدولار الأمريكي وتحد من ارتفاع الزوج وسط خطابات تيسير البنك المركزي الأوروبي ECB.  يجذب زوج يورو/دولار EUR/USD بعض المشترين عند محيط منتصف مناطق 1.0700، أو أدنى المستويات منذ 14 نوفمبر / تشرين الثاني المسجل في وقت سابق من هذا الخميس، ويبدو في الوقت الحالي أنه قد كسر سلسلة خسائر استمرت ستة أيام. تتمسك الأسعار الفورية في الزوج بمكاسب لحظية طفيفة حول منطقة 1.0775-1.0780 خلال الجلسة الأوروبية المبكرة وسط الدولار الأمريكي USD الأضعف، على الرغم من الافتقار إلى القناعة الصعودية. يمكن أن يعزى تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته خلال أسبوعين الذي سجله يوم الأربعاء إلى بعض عمليات جني الأرباح على خلفية توقعات تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. بصرف النظر عن ذلك، فإن الارتفاع القوي في الطلب على الين الياباني JPY يبدو أنه عامل آخر يضغط على الدولار. مع قول ذلك، فإن النغمة الأضعف بوجه عام حول أسواق الأسهم من المفترض أن تساعد على الحد من خسائر الدولار كملاذ آمن وتحد من أي حركة صاعدة ملموسة في زوج يورو/دولار EUR/USD. بالإضافة إلى ذلك، فإن خطابات التيسير الأخيرة من قبل مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ECB قد تمنع المتداولين من وضع رهانات صعودية جديدة حول العملة الوحدة. قالت عضوة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ECB إيزابيل شنابل يوم الثلاثاء إن البنك المركزي يمكن أن يستبعد إجراء مزيد من الرفع في معدلات الفائدة نظرًا للانخفاض الملحوظ في التضخم وزيادة رهانات خفض معدل الفائدة. في الواقع، تقوم الأسواق الآن بتسعير إمكانية خفض معدل الفائدة التراكمي بمقدار 142 نقطة أساس في عام 2024، وهو ما ينبغي أن يحد من ارتفاع زوج يورو/دولار EUR/USD. على صعيد البيانات الاقتصادية، فإن الإنتاج الصناعي في ألمانيا - القوة الاقتصادية لمنطقة اليورو - انخفض بنسبة 0.4٪ في أكتوبر / تشرين الأول في مقابل تقديرات انخفاض بنسبة 0.2٪ وقراءة عند -1.3٪ في الشهر السابق. يتطلع المشاركون في السوق الآن إلى صدور بيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية من الولايات المتحدة من أجل الحصول على بعض الزخم في وقت لاحق خلال جلسة أمريكا الشمالية المبكرة، على الرغم من أن التركيز سوف يظل منصباً على تقرير الوظائف غير الزراعية NFP يوم الجمعة. في الوقت نفسه، فإن خلفية الأساسيات المتباينة المذكورة أعلاه تجعل من الحكمة انتظار استمرارية في عمليات الشراء القوية قبل التأكيد على أن التراجع الحاد الأخير من منطقة 1.1015، أو أعلى المستويات خلال ثلاثة أشهر المسجل في نوفمبر / تشرين الثاني، قد وصل إلى نهايته.  مستويات فنية للمراقبة
 

Foreign Exchange Reserves (MoM) الصين فوق التوقعات عند $3.172T في نوفمبر

النمسا الميزان التجاري يرتفع من €-255.6M الى €195.6M في سبتمبر

Industrial Production (YoY) النمسا يرتفع الى -1% في أكتوبر من -3.3%

أظهرت البيانات الرسمية التي نشرتها هيئة الإحصاءات الفيدرالية يوم الخميس أن الإنتاج الصناعي الألماني مدد اتجاهه الهابط في أكتوبر / تشرين الأول. قالت ه

أظهرت البيانات الرسمية التي نشرتها هيئة الإحصاءات الفيدرالية يوم الخميس أن الإنتاج الصناعي الألماني مدد اتجاهه الهابط في أكتوبر / تشرين الأول. قالت هيئة الإحصاء الفيدرالية في أرقام معدلة وفقاً للتأثيرات الموسمية والأجندة الاقتصادية، إن الإنتاج الصناعي في القوة الاقتصادية لمنطقة اليورو انخفض بنسبة 0.4% على أساس شهري، في مقابل 0.2% المتوقعة و-1.3% المسجلة في سبتمبر / أيلول. على أساس سنوي، انخفض الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 3.5% في أكتوبر / تشرين الأول، مقارنة بانخفاض بنسبة 3.6% في سبتمبر / أيلول.  التأثيرات على سوق الفوركس  لم تُظهر العملة الموحدة رد فعل يذكر على الأرقام الصناعية الألمانية المتشائمة. يتم تداول الزوج بشكل عرضي مستقر خلال اليوم عند منطقة 1.0764 في وقت كتابة هذا التقرير.
 

احتياطيات العملات الأجنبية سويسرا ينخفض الى 642B في نوفمبر من 657B

€-2.5B مقابل €-2.9B (أكتوبر) : Current Accountفرنسا

€49.132B مقابل €49.671B (أكتوبر) : الصادرات باليوروفرنسا

الواردات باليورو فرنسا يرتفع الى €58.268B في أكتوبر من €58.048B

الميزان التجاري باليورو فرنسا دون المتوقع€-8.5B في أكتوبر: الحالي (€-8.597B)

  مدد مؤشر الدولار الأمريكي DXY سلسلة مكاسبه يوم الأربعاء وارتفع إلى أعلى مستوياته خلال ما يقرب من ثلاثة أسابيع فوق منطقة 104.00. سوف يتم عرض بيانات

إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الخميس، 7 ديسمبر / كانون الأول:  مدد مؤشر الدولار الأمريكي DXY سلسلة مكاسبه يوم الأربعاء وارتفع إلى أعلى مستوياته خلال ما يقرب من ثلاثة أسابيع فوق منطقة 104.00. سوف يتم عرض بيانات تخفيضات الوظائف من تشالنجر لشهر نوفمبر / تشرين الثاني وبيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية في الأجندة الاقتصادية الأمريكية يوم الخميس. في وقت لاحق من اليوم، سوف يُصدر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي Eurostat مراجعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي GDP في الربع الثالث وبيانات التغير في التوظيف. يوم الأربعاء، قدمت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة مزيد من الإشارات على تباطؤ سوق العمل، ولكن موقف السوق الحذر ساعد الدولار الأمريكي على الحفاظ على قوته لليوم الثالث على التوالي. جاء التغير في التوظيف في القطاع الخاص ADP لشهر نوفمبر / تشرين الثاني عند 103 ألف، أقل من توقعات السوق البالغة 130 ألف، وانخفضت تكاليف وحدة العمالة بنسبة 1.2% في الربع الثالث، بوتيرة أسرع من تقديرات المحللين البالغة 0.9%. ومع ذلك، أغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية في المنطقة السلبية وواجهت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية صعوبة من أجل اكتساب الزخم خلال ساعات التداول الآسيوية.  أسعار الدولار الأمريكي هذا الأسبوع  يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في الدولار الأمريكي USD في مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع. كان الدولار الأمريكي هو الأقوى في مقابل الدولار الأسترالي. تُظهر الخريطة الحرارية التغيرات المئوية للعملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغير المعروض في المربع سوف تمثل زوج يورو EUR (الأساس) / ين JPY (التسعير).   في وقت مبكر من يوم الخميس، أفادت الإدارة العامة للجمارك لجمهورية الصين الشعبية بأن الفائض التجاري توسع إلى 68.39 مليار دولار في نوفمبر / تشرين الثاني من 56.53 مليار دولار. تجاوزت هذه القراءة تقديرات المحللين بفائض قدره 58.1 مليار دولار. على الجانب السلبي، انخفضت الواردات بنسبة 0.6% على أساس سنوي في نفس الفترة. بعد هذه القراءات، فشل مؤشر هانج سنج في هونج كونج في اكتساب زخم صعودي وشوهد آخر تداول وهو ينخفض بنسبة 1٪ على أساس يومي. ترك بنك كندا BoC معدل الفائدة دون تغيير عند 5٪ كما كان متوقعًا يوم الأربعاء. في بيان السياسة، أشار بنك كندا BoC إلى أن الاقتصاد لم يعد يعاني من زيادة الطلب. واصل زوج دولار أمريكي/دولار كندي USD/CAD ارتفاعه بعد حدث بنك كندا BoC وشوهد آخر تداول أعلى بقليل من منطقة 1.3600. في الوقت نفسه، تراجع برميل خام غرب تكساس الوسيط WTI بنحو 4٪ وانخفض إلى ما دون منطقة 70 دولار للمرة الأولى منذ أواخر يونيو / حزيران يوم الأربعاء، مما يضع ضغطاً إضافيًا على الدولار الكندي الحساس للسلع. أغلق زوج يورو/دولار EUR/USD لليوم السادس على التوالي في المنطقة السلبية يوم الأربعاء. في وقت مبكر من يوم الخميس، وجد الزوج صعوبة في الارتداد ويتم تداوله داخل قناة سعرية ضيقة أعلى بقليل من منطقة 1.0750. أظهرت بيانات من منطقة اليورو أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 1.2٪ على أساس سنوي في أكتوبر / تشرين الأول. بعد الإغلاق فيما دون منطقة 1.2600 يوم الأربعاء، واصل زوج استرليني/دولار GBP/USD تمديد الانخفاض وسجل أضعف مستوياته منذ 24 نوفمبر / تشرين الثاني فيما دون منطقة 1.2550. في وقت كتابة هذا التقرير، كان الزوج يتداول بشكل عرضي مستقر حول منطقة 1.2560. تحدث محافظ البنك المركزي الياباني BoJ كازو أويدا يوم الخميس عن خيارات السياسة بمجرد الخروج من السياسة شديدة التيسير. قال أويدا للبرلمان الياباني: "يمكننا إما الحفاظ على معدل الفائدة المطبق على الاحتياطيات (المؤسسات المالية مع البنك المركزي)، أو العودة إلى سياسة تستهدف معدل الفائدة لليلة واحدة". وأضاف: "هناك خيارات مختلفة. لكننا لم نتخذ قراراً بعد بشأن معدل الفائدة الذي نستهدفه بمجرد إنهاء سياسة معدل الفائدة السلبية". تعرض زوج دولار/ين USD/JPY لضغوط هبوطية شديدة بسبب هذه التعليقات وانخفض نحو منطقة 146.00، حيث سجل أدنى مستوياته منذ أوائل سبتمبر / أيلول في هذه العملية. على الرغم من قوة الدولار الأمريكي واسعة النطاق، حافظ الذهب على صموده يوم الأربعاء، مدعومًا من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. في وقت مبكر من يوم الخميس، يظل زوج الذهب/الدولار XAU/USD هادئًا نسبيًا حول منطقة 2030 دولار.
 

الانتاج الصناعي - سنوي ألمانيا يرتفع من -3.7% الى -3.5% في أكتوبر

الانتاج الصناعي - شهري ألمانيا دون المتوقع0.2% في أكتوبر: الحالي (-0.4%)

صدرت تصريحات مرة أخرى من محافظ البنك المركزي الياباني BoJ كازو أويدا يوم الخميس، مشيرًا إلى أنه أجرى تبادلًا منتظمًا لوجهات النظر حول الاقتصاد والاتجا

صدرت تصريحات مرة أخرى من محافظ البنك المركزي الياباني BoJ كازو أويدا يوم الخميس، مشيرًا إلى أنه أجرى تبادلًا منتظمًا لوجهات النظر حول الاقتصاد والاتجاهات المالية مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا كما فعل في أغسطس / آب.  تعليقات إضافية  لا يوجد طلب خاص من رئيس الوزراء كيشيدا. تضمن شرحي لرئيس الوزراء كيشيدا حول السياسة النقدية توقعات رفع الأجور العام المقبل. أخبرنا رئيس الوزراء كيشيدا أن البنك المركزي الياباني BoJ يأمل في التحقق مما إذا كانت الأجور سوف ترتفع بشكل مستدام، وما إذا كانت زيادة الأجور سوف تؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات، وما إذا كان الطلب سوف يكون قويًا.  رد فعل السوق  انخفض زوج دولار/ين USD/JPY إلى قاع لحظي جديد عند منطقة 146.15 بعد مناقشة أويدا مع رئيس الوزراء كيشيدا، حيث يتم تداوله حاليًا عند منطقة 146.25. ينخفض الزوج بنسبة 0.72% خلال اليوم.
 

Halifax House Prices (MoM) المملكة المتحدة ينخفض الى 0.5% في نوفمبر من 1.1%

معدل البطالة - شهري سويسرا يبقى عند 2.1% في نوفمبر

جنوب أفريقيا احتياطي الذهب و النقد الاجنبى يرتفع من $60.962B الى $61.721B في نوفمبر

الاحتياطى الصافي من الذهب والنقد الاجنبى جنوب أفريقيا يرتفع الى $56.319B في نوفمبر من $55.51B

ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية في اليابان بمقدار 31.7 مليار دولار لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال 15 شهرًا عند 1.269 تريليون دولار حتى نهاية نوفمبر / تشرين

ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية في اليابان بمقدار 31.7 مليار دولار لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال 15 شهرًا عند 1.269 تريليون دولار حتى نهاية نوفمبر / تشرين الثاني، مقارنة بالأصول الأجنبية المتراكمة في أكتوبر / تشرين الأول البالغة 1.238 تريليون دولار.  رد فعل السوق  يتم تداول زوج دولار/ين USD/JPY بالقرب من منطقة 147.20، مع تأثير ضئيل للبيانات، حيث يتجه الزوج نحو جلسة السوق الآسيوية يوم الخميس.  حول الاحتياطيات الأجنبية في اليابان  احتياطيات النقد الأجنبي، الصادرة عن وزارة المالية، بالمعنى الدقيق للكلمة هي "فقط" الودائع والسندات بالعملة الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك المركزية والسلطات النقدية. ومع ذلك، فإن المصطلح في الاستخدام الشائع يشمل عادةً العملات الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة SDRs والمراكز الاحتياطية لصندوق النقد الدولي IMF. هذا الرقم الأوسع متاح بسهولة أكبر، ولكن يُطلق عليه بشكل أكثر دقة الاحتياطيات العالمية الرسمية أو الاحتياطيات العالمية. هذه تمثل أصول البنك المركزي المحتفظ بها بعملات احتياطية مختلفة.
 

واصل محافظ البنك المركزي الياباني BoJ كازو أويدا الحديث عن السياسة النقدية خلال ظهوره يوم الخميس.   مقتطفات إضافية   سوف يكون من الصعب اختيار أدوا

واصل محافظ البنك المركزي الياباني BoJ كازو أويدا الحديث عن السياسة النقدية خلال ظهوره يوم الخميس.  مقتطفات إضافية  سوف يكون من الصعب اختيار أدوات السياسة النقدية التي يجب حشدها عندما يقترب الخروج من التحفيز. يختلف تأثير العملات من قطاع إلى آخر. سوف يعمل البنك المركزي الياباني BoJ بشكل وثيق مع الحكومة أثناء مراقبة تحركات العملة والأسواق المالية. الإنفاق على الخدمات يتزايد بشكل معتدل كإتجاه. المهم من هنا هو أن تستمر الأجور في الارتفاع ودعم الاستهلاك.  رد فعل السوق  في وقت كتابة هذا التقرير، كان زوج دولار/ين USD/JPY ينخفض بنسبة 0.35% خلال اليوم ليتداول عند منطقة 146.83. التعليقات المذكورة أعلاه تساعد الين الياباني في العثور على طلب.

Consumer Spending Volume هولندا ارتفع الى -0.2% في أكتوبر من -1.9%

الميزان التجاري الصيني لشهر نوفمبر / تشرين الثاني، مقوماً باليوان الصيني، جاء عند 490.82 مليار يوان صيني، مرتفعًا من القراءة السابقة البالغة 405.47 مل

الميزان التجاري الصيني لشهر نوفمبر / تشرين الثاني، مقوماً باليوان الصيني، جاء عند 490.82 مليار يوان صيني، مرتفعًا من القراءة السابقة البالغة 405.47 مليار يوان صيني. قفزت الصادرات بنسبة 1.7% على أساس سنوي في نوفمبر / تشرين الثاني في مقابل -3.1% في أكتوبر / تشرين الأول. ارتفعت واردات البلاد بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الشهر المذكور في مقابل 6.4% سابقاً. من حيث القيمة بالدولار الأمريكي، نما الفائض التجاري الصيني في نوفمبر / تشرين الثاني. جاء الميزان التجاري عند +68.39 مليار في مقابل +58.10 مليار المتوقعة و +56.53 مليار السابقة. الصادرات (على أساس سنوي): 0.5% في مقابل -0.8% المتوقعة و -6.4% السابقة. الواردات (على أساس سنوي): -0.6% في مقابل 3.0% المتوقعة و 3.0% السابقة.  مقتطفات إضافية  الصادرات الصينية المقومة بالدولار الأمريكي من يناير / كانون الثاني إلى نوفمبر / تشرين الثاني عند -5.2% على أساس سنوي. الواردات إلى الصين المقومة بالدولار الأمريكي من يناير / كانون الثاني إلى نوفمبر / تشرين الثاني عند -6.0% على أساس سنوي. الميزان التجاري الصيني من يناير / كانون الثاني إلى نوفمبر / تشرين الثاني عند + 748.13 مليار دولار.  التأثيرات على سوق الفوركس  يصمد زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD عند مستويات منخفضة على خلفية أرقام التجارة الصينية المتباينة. ينخفض الزوج بنسبة 0.21% خلال اليوم، حيث يتداول عند منطقة 0.6533 في وقت كتابة هذا التقرير.
 

يوم الخميس، حدد بنك الشعب الصيني PBoC سعر الصرف المركزي لزوج دولار أمريكي/يوان صيني USD/CNY لجلسة التداول عند 7.1176 مقارنة بالسعر المرجعي لليوم الساب

يوم الخميس، حدد بنك الشعب الصيني PBoC سعر الصرف المركزي لزوج دولار أمريكي/يوان صيني USD/CNY لجلسة التداول عند 7.1176 مقارنة بالسعر المرجعي لليوم السابق عند 7.1149 وتقديرات رويترز عند 7.1623.
 

اليابان مؤشر المستجدات يرتفع من 114.7 الى 115.9 في أكتوبر

مؤشر الاقتصاد القيادي اليابان ينخفض الى 108.7 في أكتوبر من 108.9

الواردات - شهري الصين عند -0.6% دون التوقعات 3% في نوفمبر

الصادارات - سنوي الصين يفوق التوقعات عند -0.8% في نوفمبر: الحالي (0.5%)

الميزان التجارى لليوان CNY الصين يرتفع الى 490.82B في نوفمبر من 405.47B

الصادرات الصينية (على أساس سنوي) الصين ارتفع الى 1.7% في نوفمبر من -3.1%

Trade Balance USD الصين يفوق التوقعات عند $58.1B في نوفمبر: الحالي ($68.39B)

-20.6% مقابل -6.1% (أكتوبر) : Building Permits (YoY)أستراليا

الميزان التجاري أستراليا دون التوقعات عند 7500M في أكتوبر: الحالي (7129M)

أستراليا الواردات ينخفض من 8% الى -1.9% في أكتوبر

الميزان التجاري أستراليا عند 7.129M دون التوقعات 7500M في أكتوبر

-1% مقابل 0.4% (أكتوبر) : الصادراتأستراليا

الاستثمار الأجنبي في الأسهم اليابانية اليابان ينخفض الى ¥-358.3B في ديسمبر 1 من ¥4.2B

JP Foreign Reserves اليابان ارتفع الى $1269.7B في نوفمبر من $1238B

Scroll Top
تنبيه بالمخاطر: تنبيه بالمخاطر: التداول محفوف بالمخاطر، قد يؤدي لخسارة أموالك. Exinity Limited هي شركة مرخصة وخاضعة للرقابة من FSC (موريشيوس).
تنبيه بالمخاطر: تنبيه بالمخاطر: التداول محفوف بالمخاطر، قد يؤدي لخسارة أموالك. Exinity Limited هي شركة مرخصة وخاضعة للرقابة من FSC (موريشيوس).