شريط أخبار الفوركس

يتلقى زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD الدعم من بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي القوية، على الرغم من أن الدولار الأمريكي يشهد انتعاشًا.أثر تقرير التغير في التوظيف الأمريكي ADP الأسوأ من المتوقع على عائدات سندات الخزانة الأمريكية، ولكن ليس على الدولار الأمريكي.إذا انخفض زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD إلى ما دون 200-DMA، فتوقع المزيد من الاتجاه الهبوطي، حيث يتطلع الدببة إلى 0.6500.قلص زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD الخسائر التي تكبدها خلال اليومين السابقين، على الرغم من أنه لا يزال على وشك تمديد الاتجاه الهبوطي، حيث يكافح الزوج لكسر المستوى الفني الرئيسي للمقاومة وتحقيق مكاسب بأكثر من 0.40٪. في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD عند 0.6579 بعد أن سجل أدنى مستوى يومي له عند 0.6546. كانت بيانات الوظائف الأمريكية متباينة، على الرغم من أنها قوضت جاذبية زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD وتيرة إيجابية في تداولات وول ستريت قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، حيث من المتوقع أن يكون اقتصاد الولايات المتحدة قد أضاف 180 ألف وظيفة جديدة إلى الاقتصاد. في غضون ذلك، كشفت المعالجة التلقائية للبيانات (ADP) ومختبر ستانفورد الرقمي عن تقرير تغيير التوظيف ADP الأمريكي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، والذي شهد ارتفاعًا في التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 103 آلاف، أي أقل من التوقعات البالغة 130 ألف موظف تم تعيينهم من قبل القطاع الخاص، وتخلف عن 106 آلاف في الشهر السابق. في غضون ذلك، كشفت بيانات أخرى عن اتساع العجز التجاري الأمريكي في أكتوبر/تشرين الأول، أكثر من المتوقع، بسبب انكماش الصادرات بنسبة 1٪، فيما شهدت الواردات قفزة بنسبة 0.2٪. وجاء الميزان التجاري عند -64.3 مليار دولار، متجاوزًا التوقعات البالغة -64.2 مليار دولار، وجاء بعد -61.2 مليار دولار في سبتمبر/أيلول. على الرغم من أن البيانات كانت ضعيفة، إلا أن مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل ست عملات أخرى، ارتفع بنسبة 0.02٪، عند 103.98. ومع ذلك، فإن الانخفاض في عائدات سندات الخزانة الأمريكية هو رياح معاكسة لزوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD. بصرف النظر عن هذا، في الجلسة الآسيوية يوم الأربعاء تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي في الربع الثالث التوقعات عند 1.8٪ على أساس سنوي، وجاء عند 2.1٪، في حين أن الأرقام الفصلية خالفت التقديرات. على الرغم من أن البيانات كانت مختلطة، إلا أنها دعمت زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى يومي له بثلاث نقاط عند 0.6600، قبل أن يقلص مكاسبه. تحليل سعر زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD: التوقعات الفنية يحوم الزوج حول المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم (DMA) عند 0.6577، والذي بمجرد تجاوزه في الاتجاه الصعودي، قد يمهد الطريق لمزيد من المكاسب. ومع ذلك، اكتسب الدببة زخمًا بعد أن اشتبك زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD مع خط اتجاه مقاومة هبوطي مرسوم من قمة منذ بداية العام. ومن ثم، فإن المسار الأقل مقاومة على المدى القريب هو التماسك. لكن الإغلاق اليومي فوق 200-DMA، يمكن أن يرتفع الزوج نحو 0.6600 وما بعده. خلاف ذلك، توقع انخفاضًا نحو أدنى مستوى في 5 ديسمبر/كانون الأول عند 0.6544، يليه مستوى 0.6500.    

 فشل انتعاش الدولار النيوزيلندي عند 0.6175.ظل الدولار الأمريكي معروضًا قبل تقرير ADP.يشكل زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي NZD/USD نموذج رأس وكتفين، مع خط العنق عند 0.6120.
لا يزال الدولار النيوزيلندي غير قادر على وضع مسافة كبيرة من مستوى الدعم 0.6120 الذي اختبره يوم الثلاثاء مع محاولات صعودية محدودة دون 0.6175 حتى الآن. التركيز على وظائف ADP في الولايات المتحدة الرغبة في المخاطرة المعتدلة تفضل الكيوي، على الرغم من أن الارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية حافظ على الدولار مدعومًا يوم الأربعاء، قبل صدور تقرير التوظيف الأمريكي ADP.

قدمت بيانات يوم الثلاثاء صورة مختلطة، حيث أظهر مؤشر ISM الأمريكي قراءات أفضل من المتوقع على الرغم من أن فرص العمل الشاغرة ودوران العمالة (JOLTs) أكدت أن سوق العمل يتباطأ.

تظهر الصورة الفنية أن الارتفاع على المدى الطويل يفقد قوته، حيث تشكل حركة السعر الأخيرة نمط الرأس والكتفين، وغالبا ما تكون علامة على تغيير الاتجاه.

يقع خط العنق لنموذج الرأس والكتفين المذكور عند 0.6120، مع مستويات الدعم التالية عند 0.6050 و0.6000. المقاومة هي 0.6220 و0.6340. المستويات الفنية التي يجب مراقبتها

انخفض زوج دولار/فرنك USD/CHF بشكل طفيف يوم الأربعاء، لكنه لا يزال مرتفعًا بنحو 0.66٪ خلال الأسبوع.أضاف التغيير في التوظيف ADP الأمريكي وظائف أقل مما توقعته نماذج التوقعات.يشهد النصف الأخير من أسبوع التداول تركيزًا قوياً على أرقام العمالة الأمريكية.انخفض زوج دولار/فرنك USD/CHF بما يزيد قليلاً عن عُشر بالمائة من ذروة العطاءات يوم الأربعاء عند 0.8760 قبل التراجع نحو أسعار افتتاح اليوم في جلسة السوق الأمريكية. يرى المستثمرون تراجعًا محتملاً في معدل نمو الوظائف الحالي في الولايات المتحدة بعد أن جاء تغيير التوظيف ADP أقل من التوقعات، مشيرًا إلى زيادة قدرها 103 ألف وظيفة في نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 130 ألف وظيفة متوقعة. تراجع تقرير ADP لشهر نوفمبر عن قراءة أكتوبر/تشرين الأول البالغة 106 ألف (تم تعديلها بالخفض من 113 ألفا)، مما عكس توقعات المستثمرين بزيادة نمو الوظائف الجديدة. مع تسجيل تقرير ADP أدنى إضافة للوظائف منذ فبراير/شباط 2021، سيزداد التركيز على تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي القادم يوم الجمعة. تتوقع الأسواق حاليًا أن يأتي تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي يوم الجمعة لشهر نوفمبر عند 185 ألفا مقابل 150 ألفا في أكتوبر. خالفت مكاسب الوظائف في الوظائف في الوظائف غير الزراعية الأمريكية التوقعات لثلاثة من آخر خمس إصدارات شهرية. سيتبع تقرير الوظائف غير الزراعية NFP يوم الجمعة مؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيجان، ومن المتوقع أن يأتي استطلاع توقعات المستهلك الشهري عند 62.0 لشهر ديسمبر/كانون الأول، بزيادة عن 61.3 في نوفمبر/تشرين الثاني. قبل ذلك، يشهد يوم الخميس بيانات مطالبات البطالة الأولية الأمريكية للأسبوع حتى 1 ديسمبر، حيث تتوقع الأسواق ارتفاعًا طفيفًا آخر من 218 ألفا إلى 222 ألف متقدم جديد للحصول على إعانات البطالة. النظرة الفنية لزوج دولار/فرنك USD/CHF يتداول زوج دولار/فرنك USD/CHF بشكل ضعيف خلال جلسة السوق في منتصف الأسبوع، حيث يتم تداوله في نطاق ضيق يوم الأربعاء بين 0.8760 و0.8730. الأسعار خلال اليوم معلقة على المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 ساعة (SMA)، ويبدو أنه قد استنزف زخم السعر الإجمالي من الزوج مع اقتراب العطاءات من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 ساعة، فوق نطاق اليوم بالقرب من 0.8760. على الرغم من توقف السعر يوم الأربعاء، لا يزال زوج دولار/فرنك USD/CHF في المنطقة الخضراء، مرتفعًا بثلاثة أرباع بالمائة عن العطاءات الافتتاحية يوم الاثنين، لكن الزوج لا يزال مدفونا في عمق المنطقة الهبوطية، بانخفاض يزيد قليلا عن 4٪ من قمة نوفمبر عند 0.9112 وفي المنطقة الحمراء 5.75٪ على أساس سنوي. يستعد المتوسط المتحرك البسيط لـ50 يوما لتقاطع هبوطي مع المتوسط المتحرك البسيط الأطول لمدة 200 يوم، لكن الانخفاضات المتسارعة في الربع الرابع في زوج دولار/فرنك USD/CHF تترك الحركة السعرية أقل بكثير من متوسط الشموع اليومية، مع انجرف المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم حاليا إلى 0.8950. الرسم البياني فريم ساعة لزوج دولار/فرنك USD/CHF الرسم البياني اليومي لزوج دولار/فرنك USD/CHF المستويات الفنية    

يقف زوج الفضة/الدولار XAG/USD عند 24.05 دولار، مسجلاً خسائر طفيفة.جاء التغيير في التوظيف الذي أصدرته شركة ADP الأمريكية أقل من القراءة المتوقعة.تم تعديل تكاليف وحدة العمالة في الولايات المتحدة للربع الثالث بالخفض إلى -1.2٪.استقر الدولار الأمريكي عند أعلى مستوياته الأسبوعية، والعوائد الأمريكية تتجه نحو الانخفاض.انخفض زوج الفضة/الدولار XAG/USD إلى مستوى 24.05 دولار يوم الأربعاء، حيث كان يُتداول بخسائر طفيفة. ومع ذلك، قد تكون الحركات الهبوطية محدودة، حيث قد تؤدي الأرقام السلبية من سوق العمل الأمريكي إلى مزيد من الرهانات المتشائمة على موقف الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، مما قد يدفع العوائد الأمريكية إلى مزيد من الانخفاض. تم تعديل تكاليف وحدة العمالة الأمريكية للربع الثالث بالخفض وتراجعت بنسبة -1.2٪، أقل قليلاً من تقديرات الإجماع عند -0.9٪. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة معالجة البيانات التلقائية الأمريكية (ADP) عن رقم تغيير أقل من المتوقع في التوظيف لشهر نوفمبر/تشرين الثاني. وسجلت هذه الأرقام 103 آلاف، مقارنة بالتقدير المتفق عليه البالغ 130 ألفا والرقم السابق البالغ 106 آلاف، والتي تسلط الضوء على وتيرة خلق الوظائف الشاغرة في سوق العمل.  مع ذلك، سيتابع المتداولون يوم الجمعة بحرص العديد من الإحصاءات الرئيسية الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، والتي ستوفر نظرة أكثر حسمًا على سوق العمل الأمريكي. قد يشكل معدل البطالة والوظائف غير الزراعية ومتوسط الدخل في الساعة، وهي تقارير يراقبها بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، القرارات القادمة للبنك ومن المحتمل أن تولد تقلبات في سوق السندات الأمريكية وبالتالي على أسعار المعادن. بالإضافة إلى ذلك، قد يبدأ اتجاه القطاع في تشكيل الأجندة الاقتصادية بشأن الوقت الذي قد يبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، مما سيحدد أيضًا وتيرة ديناميكيات سعر الدولار الأمريكي.  في الوقت الحالي، تتجه عائدات السندات الأمريكية نحو الانخفاض. يستقر العائد على السندات لأجل عامين عند 4.59٪، بينما لوحظت عوائد 5 سنوات و10 سنوات عند 4.11٪ و 4.12٪ على التوالي. قد تدعم هذه الحركة المعادن التي لا تدر عائدًا لأن عائدات سندات الخزانة الأمريكية غالبًا ما ينظر إليها على أنها تكلفة الفرصة البديلة.
مستويات زوج الفضة/الدولار XAG/USD يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) منحدرًا سلبيًا داخل المنطقة الإيجابية بينما يدعم وجود الأشرطة الحمراء الصاعدة في مؤشر تباعد وتقارب المتوسطات المتحركة (الماكد) فكرة أن البائعون يكتسبون قوة على الرسم البياني اليومي. ومع ذلك، يتم تداول السعر فوق المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs) لمدة 20 و100 و200 يوم. ينظر إلى هذا التكوين بشكل عام على أنه علامة قوية على السيطرة الصعودية الأساسية، مما يشير إلى أن المشترين قد يحافظون على الهيمنة على اتجاه المدى المتوسط على الرغم من الضغط الهبوطي على المدى القصير.   مستويات الدعم: 23.90 دولار (المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما)، 23.50 دولار، 23.30 دولار (المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم).
مستويات المقاومة: 24.50 دولار، 24.70 دولار، 25.00 دولار.
الرسم البياني اليومي لزوج الفضة/الدولار XAG/USD  

 انتعاش الجنيه الإسترليني من 185.00 محدود عند 185.60.خطاب بنك اليابان الحمائمي أضر بالين.لا يزال الاتجاه الهبوطي الأوسع قائمًا.

ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني الضعيف، متأثرًا بالتعليقات المتشائمة من نائب محافظ بنك اليابان والارتفاع المعتدل في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

هدأ نائب محافظ بنك اليابان هيمينو الآمال في تطبيع مؤقت للسياسة في الأشهر المقبلة، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل سلبية حتى يتم تحقيق تضخم مستقر بنسبة 2٪. علاوة على ذلك، أدى الارتفاع المعتدل في عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى زيادة الضغط على الين، وهو العملة الأكثر حساسية لفروق العائد مع السندات الأمريكية.

يظهر الرسم البياني فريم ساعة ترددًا فوق 185.00، مما يؤدي إلى نموذج مثلث هابط. هذا الرقم له تحيز هبوطي مع مستويات الدعم التالية دون 185.00 عند 18470 و182.73. المقاومة هي 185.80 و186.15. 
  المستويات الفنية التي يجب مراقبتها    

 ارتد اليورو في الاتجاه الصعودي مقتربًا من أعلى مستوياته خلال اليوم عند 1.0800.أدت بيانات ADP الأمريكية الضعيفة إلى انخفاض الدولار الأمريكي في جميع المجالات.تحد أرقام منطقة اليورو المتشائمة من تعافي اليورو.
قلص اليورو بعض خسائره قبيل افتتاح الجلسة الأمريكية يوم الأربعاء، مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي المعتدل بعد أن أظهر تقرير ADP الأمريكي انخفاضًا غير متوقع في التوظيف الأمريكي. بيانات ADP الأمريكية تؤكد أن سوق العمل الأمريكي يتراجع ارتفعت إضافات فرص العمل الشاغرة الجديدة بمقدار 103000 وظيفة في الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني، أقل بكثير من قراءة 130000 التي توقعها السوق. بصرف النظر عن ذلك، تم تعديل قراءة أكتوبر/تشرين الأول إلى 106000 من 11300 المقدرة سابقًا.

وتؤكد هذه الأرقام أن تأثير أسعار الفائدة التقييدية بدأ يضرب سوق العمل. ومع ذلك، كان التأثير على الزوج ضعيفاً، حيث تأثر اليورو بطلبيات المصانع الألمانية المتشائمة وبيانات نشاط خدمات المقاولات التي شوهدت يوم الثلاثاء.

إذا أكد تقرير الوظائف غير الزراعية هذا الرأي يوم الجمعة، فسوف يعزز التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في معالجة أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2024 ويزيد الضغط السلبي على الدولار الأمريكي.

ومع ذلك، لا تزال الصورة الأوسع نطاقًا دون تغيير يذكر. يحافظ الزوج على تحيز هبوطي واضح، بينما يتداول أقل من 1.0800 و1.0850. على الجانب الهبوطي، مستويات الدعم هي 1.0750 و1.0660. المستويات الفنية التي يجب مراقبتها    

قد يوقف مؤشر الدولار الأمريكي DXY سلسلة انتصاراته بعد صدور قراءة ADP.يرى المتداولون أن قراءة ADP لا تزال مستقرة فوق 100 ألفًا على الرغم من انخفاض التقديرات. ارتد مؤشر الدولار الأمريكي من 104 وقد يتجه إلى التحرك عرضيًا قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة. يتراجع الدولار الأمريكي (USD) ويتداول في المنطقة الحمراء بعد أن فشلت أرقام ADP في تقديم المزيد من القوة للدولار الأمريكي. أدت أرقام ADP ذات الأداء الضعيف إلى مخاطر الأسهم وشهدت المزيد من الانخفاض في العوائد الأمريكية. مزيج من كل هذا هو أساس قليلاً من ضعف الدولار.  على الصعيد الاقتصادي، حصل المتداولون على أرقام ADP الشهرية والتي - كما ذكرنا سابقًا - كانت مخالفة للتقديرات. كانت القراءة البالغة 103000 أقل بكثير من قراءة 130000 المتوقعة و113000 السابقة. على الرغم من الرقم المنخفض، إلا أن الدولار الأمريكي ثابت في رد الفعل بعد ذلك، حيث يرى المتداولون دعمًا في حقيقة أن قراءة ADP تستقر فوق 100000.الملخص اليومي: تقرير ADP يحفز معنويات المخاطرةفي الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش ، أصدرت جمعية مصرفيي الرهن العقاري مؤشرها الأسبوعي لطلبات الرهن العقاري. السابق كان عند 0.3٪ وجاء الآن عند 2.8٪.  حوالي الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش، انخفض رقم التوظيف الصادر عن ADP لشهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى 103000، قادما من القراءة السابقة 113000. صدرت قراءة بيانات الميزان التجاري الأمريكي لشهر أكتوبر/تشرين الأول بعد تقرير ADP: وارتفع الميزان التجاري للسلع والخدمات من عجز قدره 61.5 مليار دولار إلى عجز قدره 64.3 مليار دولار. كان الميزان التجاري للسلع عند عجز قدره 89.8 مليار دولار في سبتمبر/أيلول، وذهب إلى عجز قدره 89.5 مليار دولار. شهدت الإنتاجية غير الزراعية للربع الثالث ارتفاعا من 4.7٪ إلى 5.2٪. انخفضت تكاليف وحدة العمل للربع الثالث من -0.8٪ إلى -1.2٪.  تحاول الأسهم قلب المد على أدائها السلبي لشهر ديسمبر/كانون الأول. ارتفعت جميع المؤشرات في جميع أنحاء العالم ، مع ارتفاع الأسهم الآسيوية بأكثر من 1٪.  تظهر أداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي التابعة لمجموعة CME أن الأسواق تقوم بتسعير احتمالية بنسبة 99.7٪ أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل.   تنخفض سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.17٪. العوائد في أوروبا تنخفض بشكل أسرع. التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: انتكاسة صغيرة مع صدور تقرير ADPيتداول الدولار الأمريكي قرب 104.00 ويبدو أنه سيتجه لليوم الثالث على التوالي من المكاسب. على الرغم من انخفاض العوائد في الولايات المتحدة، إلا أنها تنخفض بشكل أسرع في أوروبا ودول أخرى، مما يعني أن قيمة الدولار الأمريكي في جوهرها أعلى من حيث العائد من معظم أقرانه. هذا الفارق في السعر، الذي يستمر حتى في بيئة انخفاض الأسعار، قد يؤدي إلى عودة مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى مستويات قريبة من 105.00-106.00. كسر مؤشر الدولار أعلى مستوى له يوم الاثنين وأغلق بالقرب من 103.54 يوم الثلاثاء. لا يزال بإمكان مؤشر الدولار الأمريكي تحقيق المزيد من الارتفاع، إذا أدت بيانات التوظيف إلى ارتفاع العوائد الأمريكية مرة أخرى. سيؤدي النمط المكون من مستويين من الإغلاق اليومي إلى الانخفاض متبوعا بافتتاح أعلى إلى عودة مؤشر الدولار بسرعة فوق 104.28، مع تحول المتوسطين المتحركين البسيطين (SMA) لمدة 55 يوما و 100 يوم إلى مستويات دعم.  على الجانب الهبوطي، يجب أن يكون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم بمثابة دعم وعدم السماح لمؤشر الدولار بالانخفاض إلى ما دون 103.57. إذا فشل، فمن المنطقي أن يتطلع إلى قيعان يونيو/حزيران عن بعض الدعم بالقرب من 101.92. في حالة حدوث المزيد من الأحداث التي تؤدي إلى مزيد من الانخفاضات في أسعار الفائدة الأمريكية، فتوقع أن ترى استرخاء شبه كامل لارتفاع صيف 2023، متجها إلى 100.82، تليها 100.00 و99.41. الأسئلة الشائعة حول بنك الاحتياطي الفيدرالي ماذا يفعل الاحتياطي الفيدرالي ، وكيف يؤثر على الدولار الأمريكي؟ تتشكل السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed). ولدى بنك الاحتياطي الفيدرالي تفويضان: تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. أداتها الأساسية لتحقيق هذه الأهداف هي تعديل أسعار الفائدة.
عندما ترتفع الأسعار بسرعة أكبر مما ينبغي ويكون التضخم أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ ، فإنه يرفع أسعار الفائدة ، مما يزيد من تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد. ينتج عن هذا دولار أمريكي أقوى (USD) لأنه يجعل الولايات المتحدة مكانا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين لإيداع أموالهم.
عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2٪ أو يكون معدل البطالة مرتفعا جدا ، قد يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض ، مما يثقل كاهل الدولار. كم مرة يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعات السياسة النقدية؟ يعقد الاحتياطي الفيدرالي (Fed) ثمانية اجتماعات للسياسة في السنة ، حيث تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بتقييم الظروف الاقتصادية واتخاذ قرارات السياسة النقدية.
يحضر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اثنا عشر مسؤولا من بنك الاحتياطي الفيدرالي - الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين ، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ، وأربعة من رؤساء بنك الاحتياطي الإقليمي الأحد عشر المتبقين ، الذين يخدمون لمدة عام واحد على أساس التناوب. ما هو التيسير الكمي (QE) وكيف يؤثر على الدولار الأمريكي؟ في الحالات القصوى ، قد يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة تسمى التيسير الكمي (QE). التيسير الكمي هو العملية التي يزيد بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلالها بشكل كبير من تدفق الائتمان في نظام مالي عالق.
إنه مقياس سياسة غير قياسي يستخدم أثناء الأزمات أو عندما يكون التضخم منخفضا للغاية. لقد كان السلاح المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. وهو ينطوي على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بطباعة المزيد من الدولارات واستخدامها لشراء سندات عالية الجودة من المؤسسات المالية. عادة ما يضعف التيسير الكمي الدولار الأمريكي. ما هو التشديد الكمي (QT) وكيف يؤثر على الدولار الأمريكي؟ التشديد الكمي (QT) هو العملية العكسية للتيسير الكمي ، حيث يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يعيد استثمار رأس المال من السندات التي يحتفظ بها ، لشراء سندات جديدة. عادة ما يكون إيجابيا لقيمة الدولار الأمريكي.

نما التوظيف في القطاع الخاص بوتيرة أضعف مما كان متوقعا في نوفمبر/تشرين الثاني.يستمر مؤشر الدولار الأمريكي في التقلب قرابة 104.00.ارتفع التوظيف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة بمقدار 103000 في نوفمبر، وفقا للبيانات التي نشرتها المعالجة التلقائية للبيانات (ADP) يوم الأربعاء. وجاءت هذه القراءة بعد زيادة بلغت 106000 المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول (المعدلة من 113000) وجاءت أقل من توقعات السوق البالغة 130000 وظيفة. عند تقييم نتائج الاستطلاع، قالت نيلا ريتشاردسون ، كبيرة الاقتصاديين في ADP: "كانت المطاعم والفنادق أكبر منشئي الوظائف خلال فترة التعافي بعد الوباء. لكن هذه الدفعة أصبحت وراءنا، وتشير العودة إلى الاتجاه في مجال الترفيه والضيافة إلى أن الاقتصاد ككل سيشهد نموًا أكثر اعتدالاً في التوظيف والأجور في عام 2024." وكشفت تفاصيل أخرى عن المنشور أن الأجر السنوي ارتفع بنسبة 5.6٪ على أساس سنوي في نوفمبر. رد فعل السوق لم يظهر مؤشر الدولار الأمريكي أي رد فعل فوري على هذه الأرقام وكان يتحرك عرضيًا في التعاملات الأخيرة قرابة المستوى 104.00.

 يبحث الذهب عن الاتجاه مع كل الأنظار على أرقام التوظيف الأمريكية ADP. يفقد الاتجاه الصعودي الأوسع للمعدن الثمين الزخم مع استعادة الدولار لقوته المفقودة.هناك أدلة أخرى على أن الولايات المتحدة تتجه نحو هبوط ناعم تدعم الطلب على الذهب.يتماسك سعر الذهب (XAU / USD) حول 2020 دولارا يوم الأربعاء حيث تم احتواء الانعكاس من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2150 دولارا عند افتتاح الأسبوع فوق 2000 دولار. يبدو أن الذهب يحافظ على هذا المستوى النفسي ، على الرغم من أن الارتداد فشل في العثور على قبول فوق 2040 دولارا.

تظهر عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعا طفيفا يوم الأربعاء بعد أن خسرت أكثر من 2٪ يوم الثلاثاء. يوفر هذا دعما معتدلا للدولار الأمريكي ويؤثر على المعدن الثمين مع اقترابنا من إصدار تقرير التوظيف الأمريكي ADP.

قدمت بيانات يوم الثلاثاء صورة مختلطة. فاق مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي ISM التوقعات ، لكن مسح فرص العمل JOLTS الأمريكية كشف أن سوق العمل بدأ يشعر بوطأة ارتفاع أسعار الفائدة.

في وقت لاحق اليوم ، من المتوقع أن يظهر تقرير التوظيف ADP لشهر نوفمبر زيادة معتدلة في خلق فرص العمل. مع وجود الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في فترة التعتيم قبل اجتماع الأسبوع المقبل ، سيتم فحص بيانات الوظائف غير الزراعية ADP وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة باهتمام لمزيد من الإشارات إلى خطط السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي . محركات السوق في ديلي دايجست: الذهب لا يزال مستقرا عند مستويات عالية على أمل خفض الاحتياطي الفيدرالي لا تزال أسعار الذهب مستقرة عند مستويات عالية حيث أن السوق واثق بشكل متزايد من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في مارس.
  تستمر أداة FedWatch Group في تسعير فرصة بنسبة 53٪ أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس في مارس.
  الأسواق في مزاج إيجابي معتدل يوم الأربعاء، مع ثقة المستثمرين بشكل متزايد في أن دورات تشديد البنك المركزي الرئيسي قد انتهت.
  أظهر مسح فرص العمل JOLTS الأمريكية أن سوق العمل الأمريكي يفقد زخمه ، مما يضيف إلى الأدلة على أن السياسة النقدية التقييدية بدأت في التأثير على الطلب على العمال.
  من ناحية أخرى، أظهر مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي ISM تحسنا أكبر من المتوقع، مما أدى إلى تجاهل الانكماش الحاد في الاقتصاد الأمريكي.
  وتؤيد بيانات يوم الثلاثاء وجهة نظر تباطؤ النمو في الولايات المتحدة وضعف سوق العمل، بما يتفق مع رواية الهبوط الناعم. هذا يضر بالدولار الأمريكي والعوائد الأمريكية ، وهي أخبار جيدة للمعادن الثمينة.
  الأخبار التي تفيد بأن وكالة موديز قد خفضت النظرة الائتمانية للصين إلى سلبية بسبب زيادة مخاطر الديون تؤثر على الرغبة في المخاطرة.
  في الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش ، من المتوقع أن يظهر تقرير التوظيف الأمريكي ADP زيادة قدرها 130،000 كشوف رواتب في نوفمبر ، ارتفاعا من 113،000 في أكتوبر. التحليل الفني: أسعار الذهب تخطو المياه دون 2040 دولار من منظور فني، لا تزال أسعار الذهب في حالة تماسك. يتم احتواء المحاولات الهبوطية فوق منطقة الدعم الرئيسية عند 2000 دولار ، بينما يتم تحديد المحاولات الصعودية دون مستوى 2040 دولار.

فقد الاتجاه الصعودي الأوسع زخمه بعد كسر مستوى تصحيح فيبوناتشي 50٪ في الفترة من 13 نوفمبر إلى 5 ديسمبر. علاوة على ذلك، يشير الارتباط العكسي للذهب مع الدولار الأمريكي القوي إلى أنه لا ينبغي تجاهل المزيد من الانخفاض.

على الجانب السفلي، فإن التأكيد دون منطقة الدعم 2000 دولار من شأنه أن يلغي الاتجاه الصعودي الأوسع ويزيد الضغط الهبوطي نحو 1950 دولار و 1932 دولار.

على الجانب العلوي ، فإن رد الفعل الصعودي فوق 2040 دولارا من شأنه أن يمهد الطريق نحو 2067 دولارا ، متقدما على المستوى القياسي البالغ 2150 دولارا.   سعر الدولار الامريكي هذا الاسبوع يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع. كان الدولار الأمريكي هو الأضعف مقابل الدولار الكندي.  دولاريوروجنيه استرلينيكاددولار أستراليين يابانيدولار نيوزيلنديفرنك سويسريدولار  0.94% 0.99% 0.67% 1.72% 0.69% 1.16% 0.80%يورو-0.97%   0.05% -0.28% 0.78% -0.27% 0.21% -0.14%جنيه استرليني-1.02% -0.05%   -0.32% 0.74% -0.30% 0.16% -0.19%كاد-0.67% 0.25% 0.33%   1.06% 0.01% 0.49% 0.13%دولار أسترالي-1.75% -0.80% -0.75% -1.08%   -1.06% -0.56% -0.94%ين ياباني-0.73% 0.26% 0.46% 0.00% 1.06%   0.49% 0.10%دولار نيوزيلندي-1.17% -0.20% -0.16% -0.47% 0.58% -0.45%   -0.35%فرنك سويسري-0.86% 0.11% 0.15% -0.17% 0.92% -0.14% 0.33%   تظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر ، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال ، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني ، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل EUR (أساسي) / JPY (اقتباس).   الأسئلة الشائعة حول الذهب لماذا يستثمر الناس في الذهب؟ لعب الذهب دورا رئيسيا في تاريخ الإنسان حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للتبادل. في الوقت الحالي ، بصرف النظر عن لمعانه واستخدامه للمجوهرات ، ينظر إلى المعدن الثمين على نطاق واسع على أنه أحد أصول الملاذ الآمن ، مما يعني أنه يعتبر استثمارا جيدا خلال الأوقات المضطربة. كما ينظر إلى الذهب على نطاق واسع على أنه تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مصدر أو حكومة محددة. من يشتري أكبر قدر من الذهب؟ البنوك المركزية هي أكبر حاملي الذهب. في سعيها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة ، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب لتحسين القوة المتصورة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدرا للثقة في ملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022 ، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه هي أعلى عملية شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية من الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب بسرعة. كيف يرتبط الذهب بالأصول الأخرى؟ الذهب له علاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وكلاهما احتياطي رئيسي وأصول ملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار ، يميل الذهب إلى الارتفاع ، مما يمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضا عكسيا بالأصول الخطرة. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف سعر الذهب ، بينما تميل عمليات البيع في الأسواق ذات المخاطر العالية إلى تفضيل المعدن الثمين. على ماذا يعتمد سعر الذهب؟ يمكن أن يتحرك السعر بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من حدوث ركود عميق إلى تصاعد أسعار الذهب بسرعة بسبب وضعه كملاذ آمن. كأصل بدون عائد ، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض أسعار الفائدة ، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادة ما يثقل كاهل المعدن الأصفر. ومع ذلك ، تعتمد معظم التحركات على كيفية تصرف الدولار الأمريكي (USD) حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (XAU / USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء سعر الذهب تحت السيطرة، في حين أن ضعف الدولار من المرجح أن يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.

يتداول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 72 دولارا ومن المقرر أن ينخفض مع وصول المعروض الأمريكي إلى سوق التصدير.يبدو أن النفط سيغرق أكثر حيث أن دول أوبك + مترددة في توسيع تخفيضات الإنتاج الحالية. يستعد الدولار الأمريكي لليوم الثالث على التوالي من المكاسب عند قياسه بمؤشر الدولار الأمريكي. تكسر أسعار النفط أدنى مستوى لها في نوفمبر حيث يصل المزيد من المعروض إلى السوق حيث تتجاوز الصادرات الأمريكية ما يقرب من 6 ملايين برميل يوميا. وفي الوقت نفسه، تقوم المملكة العربية السعودية بخفض أسعار صادرات النفط الخام إلى المنطقة الآسيوية. يصبح من الواضح أن ما أعادت أوبك + إنتاجه كصفقة لا يكفي لموازنة تأثير براميل النفط الأمريكية التي تضرب الأسواق.  في غضون ذلك، يرتفع الدولار الأمريكي لليوم الثالث على التوالي. يقترب مؤشر الدولار الأمريكي DXY من 104.00 ويمكن أن يرتفع خلال الأسبوع. على الرغم من انخفاض العوائد الأمريكية ، إلا أنها تنخفض بسرعة أقل من نظيراتها الأخرى ، مما يفضل الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الأخرى. اليورو واليوان الصيني وعملات أوروبا الوسطى هي أكبر الخاسرين.  يتداول خام غرب تكساس الوسيط عند 72.32 دولار للبرميل ويتداول خام برنت عند 77.12 دولار للبرميل في وقت كتابة هذا التقرير. أخبار النفط ومحركات السوق: الصادرات الأمريكية تصبح فألا لأوبك +يمكن أن تصل صادرات الخام الأمريكي إلى حوالي 5.7 مليون برميل يوميا ، وفقا لشركات تتبع السفن Kpler و Vortexa. يمكن أن تؤكد بيانات إدارة معلومات الطاقة (EIA) يوم الأربعاء هذه النتائج.  خفضت المملكة العربية السعودية أسعار النفط الخام المتجه إلى السوق الآسيوية ، وفقا لمسح أجرته بلومبرج.  بين عشية وضحاها ، كشفت الأرقام الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي (API) عن بناء 0.594 مليون برميل مقابل السحب البالغ 0.817 مليون برميل في الأسبوع السابق.  يوم الأربعاء ، من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة (EIA) التغيير الأسبوعي في مخزون الخام الأمريكي. وتشير التوقعات إلى تعادل قدره 2.267 مليون مقابل تراكم 1.609 مليون قبل أسبوع. التحليل الفني للنفط: هبوط أسعار النفط آخذة في الانخفاض، مخترقة أدنى مستوى لها في نوفمبر. بينما تواجه أوبك + فائضا في العرض ، فإن هذا الفائض يزداد مع تحول الولايات المتحدة إلى منتج كبير للنفط.  من خلال إغراق السوق العالمية ب 6 ملايين برميل يوميا ، يمكن أن يستمر الفائض الزائد لعدة أشهر قبل أن تتمكن أوبك + أخيرا من تعديل سياستها من أجل تعديل الإنتاج لتصفية الفائض. في هذا السياق ، سيأتي المزيد من الجانب السلبي لأسعار النفط حتى  قرار أوبك + أو محفز آخر يزيل الفائض.  على الجانب العلوي ، 80.00 دولار هي المقاومة التي يجب الانتباه إليها. إذا تمكن النفط الخام من القفز فوق ذلك مرة أخرى، فابحث عن 84.00 دولار (الخط الأرجواني) كمستوى تالي لرؤية بعض ضغوط البيع أو جني الأرباح. إذا تمكنت أسعار النفط من التماسك فوق هناك ، فقد يعود الجانب العلوي لهذا الانخفاض بالقرب من 93.00 دولارا إلى اللعب. على الجانب السفلي، تنهار الأرضية الناعمة بالقرب من 74.00 دولار مع قاع جديد لشهر نوفمبر. يعمل هذا المستوى كخط دفاع أخير قبل الدخول في 70.00 دولارا أو أقل. احترس من 67.00 دولارا ، والذي يتماشى مع القاع الثلاثي من يونيو ، باعتباره مستوى الدعم التالي للتداول عنده.  خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي: الرسم البياني اليومي الأسئلة الشائعة حول زيت خام غرب تكساس الوسيط ما هو زيت خام غرب تكساس الوسيط؟ نفط خام غرب تكساس الوسيط هو نوع من النفط الخام يباع في الأسواق الدولية. يرمز خام غرب تكساس الوسيط إلى خام غرب تكساس الوسيط ، وهو واحد من ثلاثة أنواع رئيسية بما في ذلك خام برنت وخام دبي. يشار إلى خام غرب تكساس الوسيط أيضا باسم "الضوء" و "الحلو" بسبب جاذبيته المنخفضة نسبيا ومحتواه من الكبريت على التوالي. يعتبر زيتا عالي الجودة يمكن تكريره بسهولة. يتم الحصول عليها في الولايات المتحدة ويتم توزيعها عبر مركز كوشينغ ، والذي يعتبر "مفترق طرق خط الأنابيب في العالم". إنه معيار لسوق النفط وكثيرا ما يتم اقتباس سعر خام غرب تكساس الوسيط في وسائل الإعلام. ما هي العوامل التي تدفع سعر خام غرب تكساس الوسيط؟ مثل جميع الأصول ، العرض والطلب هما المحركان الرئيسيان لسعر خام غرب تكساس الوسيط. وعلى هذا النحو، يمكن أن يكون النمو العالمي محركا لزيادة الطلب والعكس صحيح بالنسبة للنمو العالمي الضعيف. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي والحروب والعقوبات إلى تعطيل العرض والتأثير على الأسعار. قرارات أوبك ، وهي مجموعة من الدول الرئيسية المنتجة للنفط ، هي محرك رئيسي آخر للسعر. تؤثر قيمة الدولار الأمريكي على سعر خام غرب تكساس الوسيط ، حيث يتم تداول النفط في الغالب بالدولار الأمريكي ، وبالتالي فإن ضعف الدولار الأمريكي يمكن أن يجعل النفط أكثر بأسعار معقولة والعكس صحيح. كيف تؤثر بيانات المخزون على سعر خام غرب تكساس الوسيط تؤثر تقارير مخزون النفط الأسبوعية التي ينشرها معهد البترول الأمريكي (API) ووكالة معلومات الطاقة (EIA) على سعر خام غرب تكساس الوسيط. وتعكس التغيرات في المخزونات تقلب العرض والطلب. إذا أظهرت البيانات انخفاضا في المخزونات ، فقد يشير ذلك إلى زيادة الطلب ، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. يمكن أن يعكس ارتفاع المخزونات زيادة العرض ، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. يتم نشر تقرير API كل يوم ثلاثاء و EIA في اليوم التالي. عادة ما تكون نتائجهم متشابهة ، حيث تقع في حدود 1٪ من بعضها البعض بنسبة 75٪ من الوقت. تعتبر بيانات تقييم الأثر البيئي أكثر موثوقية ، لأنها وكالة حكومية. كيف تؤثر أوبك على سعر خام غرب تكساس الوسيط؟ أوبك (منظمة البلدان المصدرة للبترول) هي مجموعة من 13 دولة منتجة للنفط تقرر بشكل جماعي حصص الإنتاج للدول الأعضاء في اجتماعات مرتين في السنة. غالبا ما تؤثر قراراتهم على أسعار نفط خام غرب تكساس الوسيط. عندما تقرر أوبك خفض الحصص ، يمكنها تشديد العرض ، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. عندما تزيد أوبك الإنتاج ، يكون لها تأثير معاكس. تشير أوبك + إلى مجموعة موسعة تضم عشرة أعضاء إضافيين من خارج أوبك ، وأبرزهم روسيا.

توقف تعافي الدولار الأمريكي مع التركيز على بنك كندا و ADP الأمريكي.
سيترك بنك كندا أسعار الفائدة دون تغيير عند 5٪.
من المتوقع أن يكون التوظيف في ADP قد تحسن بشكل معتدل.

من المتوقع أن يترك بنك كندا سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 5٪ للمرة الثالثة على التوالي. أكد التضخم اتجاهه البارد، على الرغم من أنه لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك كندا البالغ 2٪، في حين انكمش الاقتصاد في الربع الثالث.

حافظ محافظ بنك كندا ماكليم على لهجة متشددة في خطاباته الأخيرة ، حيث سلط الضوء على ضغوط الأسعار القوية ورفض أي فرصة لخفض أسعار الفائدة. سيبحث المستثمرون عن تلميحات لتحول متشائم لبيع الدولار الكندي.

في وقت سابق إلى حد ما ، ستصدر ADP الأمريكية تقرير الوظائف لشهر نوفمبر. ومن المتوقع أن يكون خلق فرص العمل قد تحسن بشكل معتدل إلى 130,000 من 113,000. تتوقع هذه الأرقام تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، وبالتالي فإن أي انحراف كبير عن إجماع السوق قد يعزز تقلبات الدولار الأمريكي.

تمتزج الصورة الفنية مع تقاطع صعودي حديث في المتوسط المتحرك البسيط لكل ساعة مما يوفر بعض الأمل للمضاربين على الارتفاع. المقاومة هي 1.3595 و 1.3620. يظل الدعم عند 1.3550 و 1.3480.
  المستويات الفنية التي يجب مشاهدتها    

أكد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يوم الأربعاء أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل حول المستويات الحالية ، وفقا لرويترز. وأشار بيلي إلى أن توقعات التضخم لا تزال غير مؤكدة وأضاف أنهم سيظلون يقظين لمخاطر الاستقرار المالي التي قد تنشأ. وقال أيضا إن مسار الاقتصاد الصيني يمثل حالة رئيسية من عدم اليقين. رد فعل السوق لا يبدو أن هذه التعليقات لها تأثير كبير على أداء الجنيه الإسترليني مقابل منافسيه الرئيسيين. حتى كتابة هذا التقرير، لم يتغير زوج العملة الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي تقريبا في اليوم عند 1.2595.  

ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بشكل متواضع في أكتوبر.يستمر زوج العملة اليورو/الدولار الأمريكي في التذبذب في قناة ضيقة أقل بقليل من 1.0800.ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بنسبة 0.1٪ و 0.3٪ على التوالي على أساس شهري في أكتوبر ، حسبما أفاد يوروستات يوم الأربعاء. على أساس سنوي، انكمشت مبيعات التجزئة بنسبة 1.2٪ في منطقة اليورو وبنسبة 0.9٪ في الاتحاد الأوروبي. وأشار يوروستات في منشوره: «في منطقة اليورو في أكتوبر 2023، مقارنة بسبتمبر 2023، ارتفع حجم تجارة التجزئة بنسبة 0.8٪ للمنتجات غير الغذائية، بينما انخفض بنسبة 0.8٪ لوقود السيارات وبنسبة 1.1٪ للأغذية والمشروبات والتبغ». رد فعل السوق فشل هذا التقرير في إثارة رد فعل ملحوظ في السوق. في وقت كتابة هذا التقرير، لم يتغير زوج العملة اليورو/الدولار الأمريكي تقريبا في اليوم عند 1.0794.

   لا يزال الجنيه الإسترليني ضعيفا ، حيث بلغ الحد الأدنى من 1.2610.بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية الضعيفة تخفف من انعكاس الجنيه الإسترليني.قد يؤدي زوج العملة الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي GBP/USD إلى تشغيل نمط القمة المزدوجة دون 1.2600.
تم تحديد محاولة تعافي الجنيه الإسترليني من أدنى مستوى له يوم الثلاثاء عند 1.2575 عند 1.2610 في وقت سابق من يوم الأربعاء ، مما ترك الزوج في نومان ؛ أرض تنتظر صدور تقرير التوظيف الأمريكي ADP. بيانات البناء الضعيفة تضيف ضغطا على الجنيه في وقت سابق اليوم، انخفض مؤشر مديري المشتريات الإنشائي S&P GLOBAL/CIPS في المملكة المتحدة إلى 45.6، مقابل التوقعات بتحسن إلى 46.3 من قراءة 45.6 في أكتوبر، مما أثر على الطلب على الجنيه الإسترليني.

من ناحية أخرى ، أضافت بيانات JOLTs الأمريكية الضعيفة التي شوهدت يوم الثلاثاء إلى الأدلة على أن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت في الضغط على سوق العمل. هذا يغذي الآمال في أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في التراجع عن دورة التشديد في أوائل العام المقبل ، مما يضر بالدولار الأمريكي.

في هذا السياق، لا يزال الزوج مستقرا، حيث ينتظر المستثمرون صدور بيانات ADP الأمريكية والوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة للحصول على مزيد من التبصر في توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

من منظور أوسع ، تظهر المؤشرات الفنية أن الزوج يفقد الزخم. اخترقت حركة السعر المتوسط المتحرك البسيط 4 ساعات و 50 ويتم اختبار دعم رئيسي عند 1.2600.  سيؤدي  التأكيد أدناه إلى حدوث قمة مزدوجة عند 1.2730 مما يزيد الضغط نحو 1.2517 قبل الهدف المقاس عند 1.2460.
  المستويات الفنية التي يجب مشاهدتها
     

 لا يزال الدولار في محاولة معتدلة ، وعلى استعداد لاختبار المقاومة عند 147.50.التعليقات المتشائمة من هيمينو من بنك اليابان تؤثر على الين.من المرجح أن يحدد ADP الأمريكي في وقت لاحق اليوم مسار الدولار الأمريكي على المدى القريب.يحافظ الدولار الأمريكي على نغمة عرض معتدلة في جلسة التداول الأوروبية المبكرة ، حيث يتم تداول الزوج ضمن نطاق ضيق أسفل منطقة المقاومة 147.45 ويحتوي الدببة فوق 147.00 حتى الآن. الدولار يرتفع بفضل ارتفاع العوائد الأمريكية وتشاؤم بنك اليابان أدى الارتفاع المعتدل في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وبعض التعليقات المتشائمة من نائب محافظ بنك اليابان هيمينو ، مما أدى إلى تهدئة التوقعات بشأن تحول متشدد في السياسة النقدية للبنك ، إلى زيادة الضغط الهبوطي على الين.

ومع ذلك ، يواجه الدولار الأمريكي نقاط ضعف خاصة به. كشفت بيانات JOLTs الأمريكية يوم الثلاثاء أن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة بدأ يمتد على سوق العمل ، مما يعزز التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في أوائل عام 2024.

إذا أكد ADP في وقت لاحق اليوم هذه النظرية، فقد نرى المزيد من عمليات بيع الدولار الأمريكي في وقت لاحق اليوم.

ومع ذلك ، تظهر الصورة الفنية علامات على انتعاش محتمل. تظهر الرسوم البيانية لأربع ساعات أن الزوج يختبر قمة نموذج الوتد الهابط أسفل 147.45 مباشرة، مع وجود تباعد صعودي على مؤشر القوة النسبية مما يعطي آمالا للمشترين.

المقاومة هي 147.50 و 148.50. يقع الدعم عند 146.30 و 146.00.
  المستويات الفنية التي يجب مشاهدتها      

 اليورو يواصل خسائره بعد ضعف طلبيات المصانع الألمانيةبيانات منطقة اليورو البطيئة تزيد من الآمال في خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في أوائل عام 2024يقترب زوج العملة اليورو/الدولار الأمريكي EUR/USD من منطقة دعم مهمة عند 1.0750.
لا يزال اليورو معروضا في أوقات فتح السوق الأوروبية يوم الأربعاء. جاءت طلبيات المصانع الألمانية مخيبة للآمال،  مما زاد من المخاوف بشأن حدوث ركود عميق في منطقة اليورو وزاد من الضغط السلبي على اليورو. بيانات المصانع الألمانية تلقي بظلالها على اليورو انخفضت الطلبيات الجديدة للمنتجات المصنعة في ألمانيا بنسبة 3.7٪ في أكتوبر مقابل توقعات السوق بأداء ثابت ، بعد زيادة بنسبة 0.2٪ في سبتمبر.

وتأتي هذه الأرقام بعد أن كشف مؤشر مديري المشتريات الخدمي في المنطقة أن نشاط القطاع انكمش للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر، مما يشكل تحديا خطيرا لخطط التشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي.

في وقت لاحق اليوم، من المتوقع أن تتحسن مبيعات التجزئة بشكل معتدل الشهر الماضي، مما قد يوفر بعض الراحة لليورو المتضرر، على الرغم من أن التركيز الرئيسي للسوق هو بيانات ADP الأمريكية، المقرر صدورها في الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش اليوم. قد يجد اليورو بعض المشترين عند 1.0750 لا يزال التحيز على المدى القريب هبوطيا على الرغم من أن التقاء المتوسط المتحرك البسيط 4 ساعات 200 مع منطقة مقاومة سابقة عند 1.0750 قد يوفر بعض الدعم لليورو. أدناه ، سيكون الهدف التالي هو 1.0660

تقع المقاومة عند 1.0850 و 1.1010.
المستويات الفنية التي يجب مشاهدتها
     

من المتوقع أن يترك البنك المركزي الكندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.0٪ يوم الأربعاء.من المتوقع أن يقدم صانعو السياسة في بنك كندا تغييرات طفيفة على التوجيهات.قد يؤدي بيان سياسة بنك كندا إلى زيادة التقلبات حول الدولار الكندي.من المتوقع على نطاق واسع أن يترك بنك كندا (BoC) سعر الفائدة دون تغيير عند 5٪ للمرة الثالثة على التوالي يوم الأربعاء عندما يختتم اجتماع السياسة في ديسمبر. ارتفع الدولار الكندي (CAD) بشكل مطرد مقابل الدولار الأمريكي (USD) بعد أن اخترق زوج العملة الدولار الأمريكي/الدولار الكندي ما دون 1.3650 قبل أسبوعين، مدفوعا بضعف الدولار في جميع المجالات. خلال الأسبوع الحالي ، ارتد الزوج من أدنى مستوياته في شهرين دون 1.3500 ، مرتفعا إلى 1.3560. في الاجتماع الأخير لعام 2023 ، لا يتوقع الاقتصاديون أي تغييرات من بنك كندا. شهد الاقتصاد الكندي أداء متباينا منذ أكتوبر. خلال الربع الثالث ، انكمش النشاط الاقتصادي ، لكن البنك المركزي يتوقع انتعاشا في الربع الحالي. لا يزال التضخم في كندا أعلى من هدف 2٪ ولكنه يقترب منه. في أكتوبر ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 3.1٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. توقعات سعر الفائدة لبنك كندا: لا تغيير ولا انتصار  "زادت المخاطر التضخمية منذ يوليو. التضخم على مسار أعلى مما توقعنا»، قال تيف ماكليم، محافظ بنك كندا، بعد اجتماع أكتوبر. وذكر كذلك أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يهدف إلى إتاحة الوقت الكافي للسياسة النقدية لتهدئة الاقتصاد وتخفيف ضغوط الأسعار. وتحقيق ذلك الهدف لم يكتمل بعد.  حتى إذا وصل التضخم إلى هدف بنك كندا، فسيظل يتطلب بيانات تشير إلى أنه سيبقى عند هذا المستوى أو أقل على أساس مستدام. ومع ذلك ، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه حتى يتكشف هذا السيناريو وأن تعكسه البيانات. ومن غير المرجح أن تكون "المهمة قد أنجزت" على المدى القصير. صرح المحافظ ماكليم أنه ليس الوقت المناسب لمناقشة تخفيضات أسعار الفائدة. ومن المرجح أن يستمر هذا الموقف، وأي تغيير محتمل في هذا الموقف لن يحدث إلا في أوائل عام 2024 إذا شهد الاقتصاد انكماشا كبيرا وأثارت بيانات سوق العمل المخاوف. في أكتوبر، قرر بنك كندا الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 5٪ للمرة الثانية. وأكدوا مجددا استعدادهم لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا لزم الأمر، معربين عن قلقهم إزاء استمرار الضغوط التضخمية الأساسية. ومن المتوقع أن يسود هذا التحيز المتشدد، مع وجود مجال ضئيل للمفاجأة الحمائمية.  النغمة الأكثر ليونة من بنك كندا هي المفاجأة الوحيدة الممكنة ، لكنها غير محتملة. إن مصداقية البنك المركزي أمر بالغ الأهمية، ومن المتوقع أن يحافظ على موقف حازم بشأن التضخم حتى يقتنع بأنه عاد إلى الهدف على أساس دائم.  سيكون رفع سعر الفائدة من بنك كندا مفاجأة أيضا حيث لا يتوقع أي محللين حاليا مثل هذه الخطوة. أشارت بيانات سوق العمل من كندا الصادرة يوم الجمعة إلى أن التوظيف زاد بمقدار 25000 في نوفمبر ، متجاوزا التوقعات. ومع ذلك ، ارتفع معدل البطالة إلى 5.8٪. قادت الوظائف بدوام كامل في المقام الأول التغيير الإيجابي في التوظيف ، وارتفعت الأجور (الموظفون الدائمون) أكثر من المتوقع ، مع زيادة بنسبة 5٪ مقارنة بالعام السابق. تتوافق هذه البيانات مع بيان ماكليم في أكتوبر ، مما يسلط الضوء على أن "سوق العمل الكندي لا يزال ضيقا وتستمر ضغوط الأجور". ومع ذلك، لم يغير التقرير قواعد اللعبة فيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية. لن يتبع المؤتمر الصحفي الاجتماع الأخير في عام 2023 ، لذلك من غير المرجح أن يغير البنك المركزي لهجته. وبالتالي، من المتوقع أن يكون التأثير على الأسواق محدودا. يدور الجدل الحالي في السوق بشأن أسعار الفائدة حول متى سيبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في عام 2024. لذلك ، حتى يقدم بنك كندا وجهات نظر جديدة بدلا من الحفاظ على "قبضة متشددة" ، ستظل أهم المدخلات للأسواق هي البيانات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وظروف سوق العمل والنمو. "للعودة إلى التضخم المنخفض والنمو المستقر في السنوات المقبلة ، نحتاج إلى أسعار الفائدة المرتفعة والنمو البطيء على المدى القصير. إن هدف التضخم لدينا وسجلنا واستجابتنا القوية ستوصلنا إلى الجانب الآخر. نحن في طريقنا ، ونحن بحاجة إلى الاستمرار في المسار ، "حذر الحاكم ماكليم الكنديين في خطاب ألقاه في أواخر نوفمبر.  متى سيصدر بنك كندا قرار سياسته النقدية وكيف يمكن أن يؤثر على الدولار الأمريكي / الدولار الكندي؟ سيعلن بنك كندا عن قراره بشأن السياسة في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش يوم 6 ديسمبر من خلال بيان صحفي ، والذي سيشرح القرار بإيجاز. لن يكون هناك مؤتمر صحفي ، ولن يتم إصدار تقرير السياسة النقدية الفصلي (MPR). ومن المقرر عقد الاجتماع القادم لمجلس الشورى الشعبي في 24 يناير 2024. من المتوقع أن يكون التأثير على Loonie محدودا. قد يؤدي الثبات المتشدد إلى تعزيز التحيز الحالي للاتجاه الهبوطي في زوج دولار أمريكي / دولار كندي. ومع ذلك ، ينبغي اعتبار أن الكثير من الانخفاض الأخير كان مدفوعا بديناميكيات الدولار الأمريكي. ومن شأن لهجة أكثر تشددا أن تعزز الدولار الكندي في جميع المجالات ومن المحتمل أن تكشف عن أدنى مستوياتها الأخيرة في زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي. يعمل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA) عند 1.3510 كدفاع أخير قبل انخفاض أكثر أهمية ، مستهدفا في البداية أدنى مستوياته في سبتمبر عند 1.3370 ثم مستوى دعم متوسط المدى عند 1.3300. من المحتمل أن تؤدي النبرة اللينة غير المتوقعة من بنك كندا إلى إضعاف الدولار الكندي ، مما قد يدفع الدولار الأمريكي / الدولار الكندي إلى الاختراق فوق 1.3600 وتحدي منطقة 1.3650 ، يليه 1.3665 (التقاء المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما و 55 يوما). وفوق هذا المستوى، سيتم إبطال التحيز السلبي على المدى القصير. سجل زوج العملة الدولار الأمريكي/الدولار الكندي يوم الجمعة أول إغلاق أسبوعي له دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 أسبوعا منذ أغسطس. يقف الخط حاليا عند 1.3590 ، وإغلاق آخر تحته يشير إلى توطيد الزخم الهبوطي.   أخبار ذات صلة زوج العملة الدولار الأمريكي/الدولار الكندي: الفشل في الدفاع عن 1.3500 / 1.3480 يمكن أن يؤدي إلى انخفاض نحو أدنى مستوى في سبتمبر عند 1.3385 – SocGen كسر: كندا معدل البطالة يرتفع إلى 5.8٪ في نوفمبر ، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2022 الدولار الأمريكي/الدولار الكندي يتراجع نحو 1.34 عند الاختراق دون منطقة 1.35 – Scotiabank المؤشر الاقتصادي قرار سعر الفائدة الكندي بنك كندا يعلن بنك كندا (BoC) عن قراره بشأن سعر الفائدة في نهاية اجتماعاته الثمانية المقررة سنويا. إذا اعتقد بنك كندا أن التضخم سيكون أعلى من الهدف (متشدد) ، فسوف يرفع أسعار الفائدة من أجل خفضه. هذا صعودي بالنسبة للدولار الكندي لأن أسعار الفائدة المرتفعة تجذب تدفقات أكبر من رأس المال الأجنبي. وبالمثل ، إذا رأى بنك كندا أن التضخم ينخفض إلى ما دون الهدف (متشائم) ، فسوف يخفض أسعار الفائدة من أجل إعطاء الاقتصاد الكندي دفعة على أمل أن يرتفع التضخم مرة أخرى. هذا هبوطي للدولار الكندي لأنه ينتقص من تدفق رأس المال الأجنبي إلى البلادالإصدار القادم: 12/06/2023 15:00:00 GMTوتيرة الصدور: غير منتظمالمصدر: بنك كندا

أوضح خبراء استراتيجيات السلع في TDS استراتيجيتهم لتداول أسعار الفضة قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية NFP يوم الجمعة.  مقتطفات رئيسية  "تحول استنفاد شراء المعادن النفيسة إلى نشاط بيع بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا في البداية، مما أدى إلى انخفاض أسعار الفضة النشطة نحو هدفنا بنحو -5٪. في الواقع، تشير تحليلاتنا المتقدمة لتحديد مراكز التداول الآن بالفعل إلى أن متتبعي الاتجاه المنهجي قد قاموا بتصفية الجزء الأكبر من صافي مراكز الشراء الخاصة بهم، مما ساهم في انخفاض الأسعار خلال الجلسات الماضية. ومع ذلك، لا يزال نطاق نشاط البيع اللاحق وفقاً لمستشار تداول السلع CTA مرتفعًا، مع احتمال أن يؤدي انخفاض أسعار الفضة النشطة إلى ما دون نطاق منطقة 23.90 دولار للأونصة إلى تحفيز عمليات بيع على المكشوف ملحوظة. نتوقع مفاجأة صعودية في بيانات الوظائف غير الزراعية NFP لهذا الأسبوع، والتي يمكن أن تؤدي إلى تقلبات في تسعير الأسواق لمعدلات الفائدة بأن يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed دورة تخفيض معدلات الفائدة في شهر مارس / آذار، مما يؤدي إلى تمديد الانخفاض في المعادن النفيسة مع صافي مراكز شراء تقديرية للمتداولين الآن. بينما نتوقع أن تضغط الرياح المعاكسة الكلية على مراكز البيع المكشوفة للمعادن النفيسة على المدى المتوسط، فإننا نغير العروض الخاصة بنا بتمديد هدفنا نحو منطقة 22.50 دولار للأونصة ونخفض مستويات وقف الخسارة نحو منطقة 25.35 دولار للأونصة (مستويات تصحيح 50٪) من أجل حماية الأرباح من هذا المركز الفني. بالنظر إلى أن أسعار الذهب قادت الحركة الصاعدة للمعادن النفيسة، فإن هدفنا للتداول عند منطقة 1950 دولار للأونصة لا يزال قائمًا.
 

عند إلقاء نظرة عامة على قرار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي المقرر صدوره الأسبوع المقبل، أشار المحللون في المجموعة المصرفية لأستراليا ونيوزيلندا ANZ إلى أن "مخطط النقاط يمكن خفضه بمقدار 50+ نقطة أساس. سوف يحتاج الرئيس باول إلى الحفاظ على توجهات التشديد خلال الفترة الانتقالية إلى انخفاض النمو والتضخم، وبالتالي من المرجح أن يشدد على الصبر. التقديرات طويلة الأجل للأموال الفيدرالية يمكن أن ترتفع".  مقتطفات إضافية  "الاعتدال الممتد في التضخم يؤدي إلى زيادة الثقة في أن مكاسب الأسعار الإجمالية سوف تعود إلى المستهدف. ومع ذلك، فإن التقدم في التضخم غير متكافئ بين المجموعات المختلفة وسوف يستغرق وقتًا حتى يصبح متوازنًا عند 2.0٪." "كان أداء التضخم أفضل من توقعات اللجنة الفيدرالية FOMC في سبتمبر / أيلول. نتوقع أن تقوم اللجنة الفيدرالية FOMC بتخفيض مخطط النقاط لعامي 2023 و 2024. لم تصل أموال البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed إلى المستويات المتوقعة والتضخم أقل."
 

إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الأربعاء 6 ديسمبر / كانون الأول:  تفوق الدولار الأمريكي في الأداء على نظرائه لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء، مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي DXY إلى أعلى مستوياته خلال ما يقرب من أسبوعين. بينما ينتظر المستثمرون بيانات التغير في التوظيف في القطاع الخاص ADP لشهر نوفمبر / تشرين الثاني، يتماسك مؤشر الدولار الأمريكي DXY على مكاسبه الأسبوعية بالقرب من منطقة 104.00. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية أيضًا بيانات الميزان التجاري للسلع لشهر أكتوبر / تشرين الأول وتكاليف وحدة العمالة للربع الثالث. سوف يُعلن بنك كندا BoC عن قراره بشأن معدل الفائدة في النصف الثاني من اليوم. أظهرت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة يوم الثلاثاء أن النشاط التجاري في قطاع الخدمات توسع بوتيرة أقوى من المتوقع في نوفمبر / تشرين الثاني. في أكتوبر / تشرين الأول، انخفض عدد فرص الوظائف إلى 8.7 مليون من 9.35 مليون في سبتمبر / أيلول. على الرغم من أن البيانات المتباينة حدت من مكاسب الدولار الأمريكي في بداية الجلسة الأمريكية، إلا أن مزاج السوق الحذر ساعد العملة على اكتساب القوة قبل نهاية اليوم.  أسعار الدولار الأمريكي هذا الأسبوع  يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في الدولار الأمريكي USD في مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع. كان الدولار الأمريكي هو الأقوى في مقابل الدولار الأسترالي. تُظهر الخريطة الحرارية التغيرات المئوية للعملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغير المعروض في المربع سوف تمثل زوج يورو EUR (الأساس) / ين JPY (التسعير).   في الوقت نفسه، خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي للصين إلى "سلبي" من "مستقر" يوم الثلاثاء، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة على النمو وأزمة قطاع العقارات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقاً لوكالة رويترز. فشل زوج يورو/دولار EUR/USD في التخلص من الضغط الهبوطي وأغلق لليوم الخامس على التوالي في المنطقة السلبية يوم الثلاثاء. لا يزال الزوج في حالة تراجع في وقت مبكر من يوم الأربعاء ويتداول فيما دون منطقة 1.0800. سوف يُصدر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي Eurostat بيانات مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر / تشرين الأول في وقت لاحق من الجلسة. ارتفع زوج دولار أمريكي/دولار كندي USD/CAD إلى منطقة 1.3600 يوم الثلاثاء ولكنه فقد الزخم في وقت مبكر من يوم الأربعاء. من المتوقع على نطاق واسع أن يترك بنك كندا BoC معدل الفائدة في سياسته دون تغيير عند 5%. سجل زوج استرليني/دولار GBP/USD خسائر يوم الثلاثاء ولكنه تمكن من الاستقرار حول منطقة 1.2600 في وقت مبكر من يوم الأربعاء. سوف تُصدر لجنة السياسة المالية لبنك انجلترا BoE بيانًا بعد اجتماعها الأخير. قال نائب محافظ البنك المركزي الياباني BoJ ريوزو هيمينو يوم الأربعاء إنه ليس لديه أي جدول زمني محدد للخروج من سياسة التيسير النقدي. انخفض زوج دولار/ين USD/JPY بشكل طفيف بعد هذه التعليقات وشوهد آخر تداول وهو يتذبذب داخل قناة سعرية ضيقة حول منطقة 147.00. مدد الذهب تصحيحه الهابط بعد حركة يوم الاثنين المتذبذبة وانخفض إلى منطقة 2010 دولار يوم الثلاثاء. اكتسب زوج الذهب/الدولار XAU/USD زخمًا في وقت مبكر من يوم الأربعاء وشوهد آخر تداول في المنطقة الإيجابية حول منطقة 2030 دولار.
 

يمكن الاطلاع على خيارات الفوركس المنتهية يوم 6 ديسمبر / كانون الأول في جلسة نيويورك الساعة 10:00 بالتوقيت الشرقي، عبر DTCC، كما يلي: زوج يورو/دولار EUR/USD: المبالغ باليورو 1.0700: 1.6 مليار
1.0775: 614 مليون
1.0800: 3.2 مليار
1.0850: 610 مليون
1.0900: 1 مليار
1.0950: 638 مليون زوج استرليني/دولار GBP/USD: المبالغ بالاسترليني 1.2500: 568 مليون
1.2570: 496 مليون زوج دولار/ين USD/JPY: المبالغ بالدولار الأمريكي 146.65: 525 مليون
147.20: 719 مليون
148.00: 634 مليون زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD: المبالغ بالدولار الأسترالي 0.6400: 1.3 مليار
0.6450: 1.8 مليار
0.6550: 417 مليون
0.6770: 591 مليون زوج دولار أمريكي/دولار كندي USD/CAD: المبالغ بالدولار الأمريكي 1.3600: 987 مليون
1.3640: 496 مليون زوج دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي NZD/USD: المبالغ بالدولار النيوزيلندي 0.6100: 1.9 مليار
0.6110: 452 مليون
 

أظهرت البيانات الرسمية التي نشرها مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني يوم الأربعاء أن طلبيات المصانع الألمانية انخفضت بشكل غير متوقع في أكتوبر / تشرين الأول، مما يشير إلى أن تعافي قطاع التصنيع الألماني يمر بحالة ركود مرة أخرى. على أساس شهري، انخفضت عقود السلع "المصنوعة في ألمانيا" بنسبة 3.7٪ مقارنة بزيادة قدرها 0.2٪ مسجلة في سبتمبر / أيلول، أقل من التوقعات بقراءة عند 0٪. انخفضت الطلبيات الصناعية الألمانية بمعدل سنوي قدره 7.3٪ في الشهر المذكور، مقابل الانخفاض السابق بنسبة 4.3٪.  التأثيرات على سوق الفوركس  البيانات الألمانية المنخفضة تضغط على اليورو، حيث ينخفض زوج يورو/دولار EUR/USD بنسبة 0.08% خلال اليوم ليتداول عند منطقة 1.0785، في وقت كتابة هذا التقرير.
 

يرتد زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD فوق مستوى دعم المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم الرئيسي الذي تحول إلى مقاومة، مع تحول الدولار الأمريكي نحو الانخفاض.
يرتفع مؤشر القوة النسبية RSI اليومي فوق خط المنتصف، بينما يوفر المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند منطقة 0.6535 دعمًا قويًا.
إذا استعاد مشتري زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD منطقة 97.00، فسوف يكون الارتفاع إلى منطقة 98.00 واردًا.  يتم تداوال زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD في وضع ارتداد قوي فوق منطقة 0.6550 يوم الأربعاء، حيث يعكس نصف عمليات البيع التي شهدها في اليوم السابق. يتم دعم ارتداد الزوج من خلال تراجع الدولار الأمريكي على نطاق واسع، حيث يتوخى المتداولون الحذر قبل صدور تقرير التوظيف الأمريكي الرئيسي للقطاع الخاص ADP. ومع ذلك، يبدو أن المشترين الأستراليين يواجهون الرفض بالقرب من منطقة 0.6600 وسط تجدد المخاوف بشأن الديون الصينية. خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين يوم الثلاثاء نظرتها للتصنيفات الائتمانية للحكومة الصينية إلى سلبية من مستقرة. يمكن أن يظل الارتفاع الإضافي في الدولار الأسترالي محدودًا، وذلك بسبب التوقف المؤقت الذي يميل نحو التيسير من قبل البنك الاحتياطي الأسترالي RBA يوم أمس. حافظ البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على معدل الفائدة مستقراً عند 4.35% في نوفمبر / تشرين الثاني مع الحفاظ على لهجة حذرة بشأن توقعاته لمعدل الفائدة.  التحليل الفني لزوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD: الرسم البياني اليومي  من منظور فني على المدى القصير، استعاد الزوج المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند منطقة 0.6575 في طريق الارتداد، بعد أن استقر يوم الثلاثاء فيما دون هذه المنطقة الأخيرة. يشير مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا نحو الارتفاع بينما يتحرك فوق خط المنتصف، مما يبرر الارتداد في الزوج الأسترالي. يحتاج المشترون إلى القبول فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط 200 يوم من أجل بدء اتجاه صاعد جديد نحو أعلى مستويات 31 يوليو / تموز عند منطقة 0.6740. قبل ذلك، يمكن أن تتحدى منطقة 0.6700 الالتزامات الهبوطية. بالنسبة للاتجاه الهابط، من المتوقع ظهور دعم قوي عند المتوسط ​​المتحرك البسيط 21 يومًا عند منطقة 0.6535، والتي فيما دونها سوف يظهر الدعم التالي عند حاجز منطقة 0.6500. الانخفاضات الأعمق سوف تختبر المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند منطقة 0.6469.زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD: مستويات فنية إضافية
 

يتم تداول أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI في المنطقة السلبية، حيث تنخفض بنسبة 0.04٪ خلال اليوم.
خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للصين من مستقر إلى سلبي، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة على النمو وأزمة القطاع العقاري.
هناك مخاوف لدى متداولي النفط بشأن فعالية تخفيضات الإمدادات الطوعية من قبل منظمة أوبك OPEC وحلفائها.  من المقرر صدور بيانات التغير في التوظيف الأمريكي في القطاع الخاص ADP والتغير في مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة EIA في وقت لاحق من هذا الأربعاء. يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط WTI، وهو مؤشر النفط الخام الأمريكي، حول منطقة 72.30 دولار يوم الأربعاء. المخاوف بشأن فعالية تخفيضات إمدادات منظمة أوبك OPEC وحلفائها بشأن تدهور توقعات الطلب في الصين تمارس بعض ضغوط البيع على أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI. في وقت مبكر من يوم الأربعاء، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للصين من مستقر إلى سلبي. تشير وكالة التصنيف الائتماني إلى المخاطر المتزايدة التي تهدد النمو وأزمة قطاع العقارات في الصين. يحذر هذا التطور المقرضين من أن خطر التخلف عن السداد قد زاد خلال السنوات الأخيرة. مع قول ذلك، فإن التوقعات الاقتصادية المتشائمة في الصين قد تحد من ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط WTI، حيث أن الصين هي أكبر مستهلك للنفط في العالم. خلال الأسبوع الماضي، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، بما في ذلك روسيا (أوبك+)، على تخفيضات طوعية للإمدادات بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2024. تشمل هذه القيود تمديدًا قدره 1.3 مليون برميل يوميًا لتخفيضات الإنتاج الطوعية من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا. ومع ذلك، فإن هذا التطور فشل في تعزيز أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI، حيث يشك المستثمرون في كيفية قياس تقسيم حصص تخفيضات الإنتاج. على صعيد البيانات، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 594 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 1 ديسمبر / كانون الأول، انخفاضاً من القراءة السابقة البالغة 817 ألف، وفقًا لمعهد البترول الأمريكي API. كانت توقعات الإجماع تشير إلى انخفاض بمقدار 2.267 مليون برميل. بالمضي قدماً، سوف يراقب متداولي النفط بيانات التغير في التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي ADP لشهر نوفمبر / تشرين الثاني والتغير في مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة EIA الأمريكية، المقرر صدورهم في وقت لاحق من هذا الأربعاء. سوف يكون أبرز ما في هذا الأسبوع هو صدور بيانات الوظائف غير الزراعية NFP الأمريكية يوم الجمعة. يمكن أن تؤثر هذه الأحداث بشكل كبير على أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI المقوم بالدولار الأمريكي. سوف يأخذ متداولي النفط إشارات من البيانات وسوف يجدون فرصًا للتداول حول أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI.
   

قال نائب محافظ البنك المركزي الياباني BoJ، ريوزو هيمينو، يوم الأربعاء، إنه لا يوجد لديه أي جدول زمني محدد مسبقًا للخروج من سياسة التيسير.  تعليقات إضافية  من غير المناسب أن يتم تحديد تسلسل مسبق لإنهاء مختلف وسائل التيسير النقدي. بصرف النظر عن الأجور، يجب أن تتطلع تحركات الأسعار إلى الاستهلاك والنفقات الرأسمالية والتطورات الخارجية باعتبارها من بين العوامل التي تحدد متى يتم الخروج من سياسة التيسير. سوف يتعين علينا اتخاذ قرار في مرحلة ما بينما نرى مجموعة متباينة من الإشارات الصادرة من الاقتصاد. لست واثقًا من تحديد مدى اقترابنا من تحقيق هدفنا السعري بشكل مستدام. هناك احتمال أن تتضاءل الآثار الجانبية لسياسة التيسير عند الخروج. أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI في طوكيو علامات على تلاشي تأثير مكاسب أسعار الواردات يُقال إن تأثير السياسة النقدية يستغرق أكثر من عام حتى يظهر تأثيره بالكامل على الاقتصاد، ولهذا السبب نحافظ بصبر على سياسة التيسير النقدي. لا تضع في اعتبارك تنبؤًا محددًا الآن بشأن الوقت الذي يستطيع فيه البنك المركزي الياباني BoJ أن يحكم على تحقيق مستدام ومستقر لمستهدف الأسعار.  رد فعل السوق  تراجع زوج دولار/ين USD/JPY من أعلى مستوياته عند منطقة 147.40، حيث يتداول حاليًا عند منطقة 147.18، دون تغيير تقريبًا خلال اليوم. فشلت التعليقات المذكورة أعلاه في تحفيز تحركات الين الياباني.
 

خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي للصين إلى سلبية يوم الثلاثاء، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة على النمو وأزمة قطاع العقارات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقاً لوكالة رويترز. خفضت وكالة موديز تصنيف ديون الصين عند A1 إلى "سلبي" من "مستقر" بعد أقل من شهر من خفض الدرجة المتبقية للولايات المتحدة من الدرجة AAA من وكالة التصنيف الائتماني. يرسل هذا التطور تحذيرًا للمقرضين بأن احتمالية التخلف عن السداد قد زادت خلال العام الماضي.  رد فعل السوق  في وقت كتابة هذا التقرير، كان زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD مرتفعاً بنسبة 0.01% خلال اليوم عند منطقة 0.6554.
 

حدد بنك الشعب الصيني PBoC سعر الصرف المركزي لزوج دولار أمريكي/يوان صيني USD/CNY لجلسة تداول يوم الأربعاء عند 7.1149 مقارنة بالسعر المرجعي لليوم السابق عند 7.1127 وتقديرات رويترز عند 7.1476.